하이브 · 기업 분석
질주 전 고르기, 2분기부터 승부의 시작
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적 프리뷰에서 매출 6,513억원(+30.1% YoY), 영업이익 421억원(+94.8% YoY)이 컨센서스 509억원을 밑돌았고, 매출원가율 상승으로 수익성 부담이 제기된다. 원가율 상승과 동종업체 밸류에이션 하락 반영으로 영업가치를 19조원→16조원으로 낮추며 SOTP 방식의 목표주가를 하향했다. 투어 재개와 MD·라이선싱 매출의 동반 성장이 기대되며 BTS, ENHYPEN, TXT 등의 컴백과 글로벌 투어 확대로 매출 다변화가 가속화될 전망이다. 단기 변동성은 확대될 수 있으나 차세대 아티스트 성장과 현지화 전략이 수익화 방향성으로 작용할 여지가 크다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 6,513억원(+30.1% YoY), 영업이익 421억원(+94.8% YoY)으로 컨센서스를 하회
- - 매출원가율 상승으로 수익성 부담 증가 및 영업가치가 대폭 하향, SOTP 방식의 목표주가가 조정
- - 투어 재개와 MD·라이선싱 매출의 동반 성장 기대, BTS·ENHYPEN·TXT 등 컴백 및 콘텐츠 프로모션이 성장 모멘텀
- - Weverse 수익화 가속 및 글로벌 아티스트 라인업 확대로 해외 매출 및 수익성 개선 가능성
- - 단기 변동성 확대에도 차세대 아티스트 성장과 현지화 전략이 중장기 성장 방향성을 지지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
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