HMM · 기업 분석
1Q26 Pre: 전쟁보단 벌크, 벌크보단 현금
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 2조 6,750억원으로 전년 동기 대비 6% 감소했고, 영업이익은 2,570억원으로 58% 감소했다. 컨테이너선의 전쟁 수혜는 제한적이나 벌크선/유조선 운임 강세로 이익 방어력이 양호하며, 유가 상승에 따른 벙커유 비용은 GRI/Surcharge로 전가되며 마진 하락을 일부 상쇄한다. 현금이 13조원 규모로 큰 편이라 VLCC/벌크선 등에 대한 신규투자 검토 여지가 있다. 2026년과 2027년 컨센서스에 따른 영업이익은 904.7십억원과 853.7십억원, 순이익은 1,208.1십억원과 1,147.1십억원으로 제시되며, 원가우위로 하락장에서도 수익 방어력이 비교적 양호하다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2조 6,750억원, YoY -6%, 영업이익 2,570억원, YoY -58%
- - 컨테이너선의 war 수혜는 제한적이나 벌크선/유조선 운임 강세로 이익 방어
- - 유가 상승에 따른 벙커유 비용은 GRI/Surcharge로 전가되며 마진 완화
- - 현금 약 13조원으로 VLCC/벌크선 등에 대한 신규투자 검토
- - 2026F/2027F 영업이익 904.7/853.7십억원, 순이익 1,208.1/1,147.1십억원; 원가우위로 하락장에서도 수익 방어력 양호
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HMM 011200
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
없음
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