세아베스틸지주 · 기업 분석
업황 개선 vs 밸류에이션 부담
발행 당시 목표가72,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약26.1Q 연결영업이익은 307억원으로 QoQ +247.2% 상승했고 시장 기대치 260억원을 소폭 상회했다. 핵심 자회사들의 실적도 크게 개선되어 세아베스틸지주의 영업이익은 107억원(+3,212% QoQ), 세아창원특수강은 139억원(+186.3% QoQ)으로 두드러진 개선을 보였다. 2분기도 개선 흐름이 유지될 전망으로 26.2Q 연결영업이익은 480억원(+57.6% QoQ) 수준으로 증가가 기대된다. 다만 하반기에는 중국산 특수강 봉강의 반덤핑 관세 부과 가능성에 따른 밸류에이션 부담이 남아 있다.
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AI 추출- - 26.1Q 연결영업이익 307억원, QoQ +247.2%로 시장 컨센서스 260억원 대비 소폭 상회
- - 핵심 자회사 실적 대폭 개선: 세아베스틸 107억원(+3,212% QoQ), 세아창원특수강 139억원(+186.3% QoQ)
- - 2Q 전망: 26.2Q 연결영업이익 480억원(+57.6% QoQ)으로 개선 흐름 지속 기대
- - 하반기 중국산 특수강 봉강에 대한 반덤핑 관세 부과 가능성으로 수혜 시나리오와 밸류에이션 부담이 공존
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가72,000원
Hold
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