세아베스틸지주 · 기업 분석
기대치를 상회한 본업의 회복
발행 당시 목표가89,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 9,676억 원(YoY +7.5%, QoQ +12.3%), 영업이익은 307억 원(YoY +69.8%, QoQ +247.1%)으로 컨센서스(251억 원)를 상회했다. 4Q25 저점 통과 이후 회복 강도가 주목되며, 판매량 회복과 ASP·믹스 개선이 실적 개선의 주된 요인으로 작용했다. 특수강 판매량이 41.5만 톤(QoQ +12.7%)으로 회복했고, ASP·믹스 개선은 수익성 개선에 기여했다. 1Q26 연결 분기 OPM은 3.2%로 회복했고, 2Q26 연결 영업이익은 528억 원으로 예상되며 4월 단가 인상 효과가 본격 반영될 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 9,676억 원(YoY +7.5%, QoQ +12.3%), 영업이익 307억 원(YoY +69.8%, QoQ +247.1%), 컨센서스 251억 원을 상회했다.
- - 특수강 판매량이 41.5만 톤(QoQ +12.7%)으로 회복되며 수익성 개선에 직접 기여했다.
- - ASP·믹스 개선의 흐름이 유지되며 판매구조 개선이 실적 개선의 축으로 작용했다.
- - SST의 하반기 상업생산 일정이 주가 리레이팅의 핵심 요인으로 제시되었고, 주가 향방에 중요한 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다.
- - 2Q26 연결 영업이익은 528억 원으로 예상되며 4월 단가 인상 효과가 본격 반영될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가89,000원
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