엘앤에프 · 기업 분석
세 번의 증명, 높아질 눈높이
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26P 매출 7,396억원(-19.7% QoQ, +103% YoY) 및 영업이익 1,173억원으로 컨센서스 607억원을 크게 상회했다. 이는 판매 호조와 가격 상승, 재고평가 손실 환입의 영향으로 해석된다. Blended ASP와 출하량이 각각 QoQ로 상승했고 하이니켈 중심의 믹스 개선이 실적 개선에 기여했다. 상반기 실적도 견조한 흐름이 지속될 가능성이 있으며 재고평가 충당금 잔액의 환입 여력도 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26P 매출 7,396억원(-19.7% QoQ, +103% YoY) 및 영업이익 1,173억원으로 컨센서스 607억원을 크게 상회했다. 이는 기존 가이던스 대비 실적 서프라이즈의 주요 원인으로 작용했다.
- - Blended ASP는 QoQ +4% 상승했고 하이니켈은 +2%, 미드니켈은 +14% 상승했다. 출하량은 QoQ +12% 증가했으며 하이니켈은 Ni95 적용 차종 확대와 46파이 물량 증가가 실적 개선을 견인했다.
- - 영업외손익 측면에서 파생상품 평가손실 1,212억원이 반영됐으며 재고평가 손실의 환입은 926억원으로 실적에 긍정적 기여를 했다.
- - 2Q26F 매출액은 8,912억원(+20.5% QoQ, +71.3% YoY), 영업이익은 431억원으로 전망된다. 1Q말 재고평가 충당금 잔액은 1,330억원으로 환입 시 추정치 상승 여력이 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
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