SK아이이테크놀로지 · 기업 분석
장기 접근 필요
발행 당시 목표가32,000원
발행 당시 투자의견OutPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 -776억원으로 시장 컨센서스 하회 전망; 여전히 낮은 가동률로 인한 고정비 부담 등으로 적자 지속. 2026F 매출액 214.9억원(-18%YoY), 영업이익 -2,520억원(적자지속) 전망으로 Captive 고객사 비중이 75~80%로 높아 북미 공장 속도조절 여파가 매출에 영향. 2028년 이후로 본격적인 실적 회복 시점이 예상되며 EV 업황 정상화 시 영업 레버리지가 기대된다. 실적 추정치 변경 반영해 목표주가는 하향 조정되었고, 단기 실적 부진을 감안해 투자의견은 Outperform을 유지한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액 393억원(-6%QoQ, -33%YoY), 영업이익 -776억원으로 시장 컨센서스 하회
- - 가동률 하락으로 고정비 부담이 커지며 적자 지속
- - 2026F 매출액 214.9억원(-18%YoY), 영업이익 -2,520억원(적자지속) 전망; Captive 고객사 비중 75~80%
- - 본격적 실적 회복 시점은 2028년 이후로 예상; EV 업황 정상화 시 영업 레버리지가 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK아이이테크놀로지 361610
일반 언급발행 당시 목표가32,000원
OutPerform
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