SK아이이테크놀로지 · 기업 분석
인고의 시간, 2027년의 가시성을 기다리며
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 359억원, 영업손실 732억원으로 시장 기대치를 하회했다. 분리막 출하량과 ASP가 QoQ 8%씩 하락했고, 전사 가동률은 20%대까지 급감했다. 일회성 비용 소멸로 수익성 지표는 전분기 대비 개선되었으나 여전히 적자다. 2Q 전망은 매출 406억원, 영업손실 707억원으로 예상되며 가동률은 20%대에 머물 것으로 보인다. 2027년에는 캡티브 고객사 수요 회복과 EV/ESS 다변화를 통한 출하량 회복 가능성이 제시되나, 연간 가이던스는 보수적으로 관리되고 있다.
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AI 추출- - 1분기 매출 359억원, 영업손실 732억원 기록. 분리막 출하량과 ASP가 QoQ 8%씩 하락했다.
- - 전사 가동률이 20%대까지 급감했고, 캡티브 고객사 재고 조정으로 출하량 상승 여력이 감소했다.
- - 2분기 매출은 406억원, 영업손실은 707억원으로 전망되며 가동률은 여전히 20%대에 머물 것으로 보인다.
- - 2026년 분리막 출하량 가이던스는 YoY -30%~40%로 하향 제시됐다.
- - 2027년에는 수요 회복과 다변화를 바탕으로 출하량이 YoY +90% 수준으로 급증할 가능성이 제시되나, 구체화된 실적은 여전히 불확실하다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK아이이테크놀로지 361610
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
Hold
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