GKL · 기업 분석
1분기도 좋고, 2분기는 더욱 좋다
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 181억원으로 컨센서스를 상회했고 매출액은 1,107억원(QoQ +8.0%, YoY +1.0%)를 기록했다. 중국 VIP 성장에 힘입어 외형이 개선되었고 마카오 리스크에 따른 하락은 국내 업황과 무관한 과도한 디레이팅으로 평가된다. 현재 주가는 역사적 하단인 PER 12배 수준으로 밸류에이션 매력이 크며 2분기에도 펀더멘털 개선이 지속될 것으로 전망된다. 인바운드 수요의 회복과 중국 VIP 모객력의 개선이 수익 흐름을 지지할 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 181억원으로 컨센서스를 상회했고 매출액은 1,107억원(QoQ +8.0%, YoY +1.0%).
- - 분기 카지노 드롭액은 9,310억원으로 전년 대비 13.0% 증가하며 외형 개선에 기여했다.
- - 중국 VIP 성장에 힘입어 외형이 개선되었고, 마카오 리스크에 따른 하락은 국내 업황과 무관한 과도한 디레이팅으로 평가된다.
- - 현재 PER 12배 수준의 밸류에이션 매력이 크고, 2분기에도 펀더멘털 개선이 지속될 것으로 예상된다.
- - 인바운드 수요 회복과 중국 VIP 모객력 개선이 수익 흐름을 추가로 지지할 가능성이 높다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GKL 114090
일반 언급발행 당시 목표가16,000원
Buy
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