SK아이이테크놀로지 · 기업 분석
가동률 하락의 늪
발행 당시 목표가22,500원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 359억원(-14%qoq, -38%yoy), 영업손실 732억 2 원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적 지속. 2Q26 매출액 402억원(+12%qoq, -51%yoy), 영업손실 715억 원(적지qoq, 적지yoy)으로 적자 확대 전망. 연간 판매량 가이던스는 연초 대비 최대 40% 하향 조정. 폴란드 중심의 생산 거점 전략으로 Phase 2~4 순차 가동에 따른 고정비 증가로 펀더멘털 개선에 3는 시간이 걸릴 전망. 2026년 흑자전환은 어렵고 2027년 흑자 전환 목표가 제시되었으며, 현금성자산은 3,109억원(-1,400억 외국인 지분율 4.2%)으로 감소하고 순차입금은 1.4조원(+1,346억원)으로 증가.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 359억원(-14%qoq, -38%yoy), 영업손실 732억 2 원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적 지속
- - 2Q26 매출액 402억원(+12%qoq, -51%yoy), 영업손실 715억 원(적지qoq, 적지yoy)으로 적자 확대 전망
- - 연간 판매량 가이던스는 연초 대비 최대 40% 하향 조정
- - 폴란드 중심의 생산 거점 전략으로 Phase 2~4 순차 가동에 따른 고정비 증가로 펀더멘털 개선에 3는 시간이 걸릴 전망
- - 2026년 흑자전환은 어렵고 2027년 흑자 전환 목표가 제시되었으며, 현금성자산은 3,109억원(-1,400억 외국인 지분율 4.2%)으로 감소하고 순차입금은 1.4조원(+1,346억원)으로 증가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK아이이테크놀로지 361610
일반 언급발행 당시 목표가22,500원
Hold
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