두산테스나 · 기업 분석
보릿고개 딛고 다시 성장
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약CIS 이미지 센서, AP 등 다양한 시스템 반도체 테스트 및 후공정(DP) 사업을 수행하며 매출은 웨이퍼 테스트 92.5%, 패키지 테스트 5.9%, DP 1.6%로 구성된다. 투자 포인트는 서비스 고객/제품 다변화 수혜 기대와 중장기적으로 DP 사업의 성장 기대에 초점이 맞춰진다. 리스크로는 주력 사업의 집중도가 높은 편이며, DP 사업의 안정화가 달성되면 이러한 쏠림은 점차 완화될 가능성이 있다. 현 밸류에이션은 2026년 PER 149.4배로 거래되지만 최근 주가가 크게 상승했고, 향후 대형 설비투자에 따른 매출 성장 및 최종 고객 다변화로 외형 성장 및 경쟁력 확인이 진행되면 추가 상승 가능성이 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 매출 구성에서 웨이퍼 테스트 비중이 92.5%로 주력 사업이 압도적이다.
- - DP(Die Preparation) 사업은 1.6% 비중으로 시작했으며 중장기 성장 기대가 있다.
- - 서비스 고객/제품 다변화의 수혜와 비메모리 포트폴리오 확장으로 성장 모멘텀 존재.
- - 주력 사업 집중도 높은 리스크가 있으며 DP 사업의 안정화로 쏠림이 점차 완화될 가능성이 있다.
- - 2026년 PER은 149.4배로 고밸류에이션이지만 2025년 주가 상승률 +113.2%, 2026년 연초~05.12 +171.7% 등의 레퍼런스가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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두산테스나 131970
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없음
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