코스모신소재 · 기업 분석
하반기 반등 전망
발행 당시 목표가53,000원
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1,227억원(QoQ +4.9%), 영업이익 9억원(QoQ +30.1%), OPM 0.7%(QoQ +0.1%p)로 실적이 확보되었으며 컨센서스는 매출액 1,090억원, 영업이익 10억원이었다. 1Q26에는 북미 OEM의 1H26 공장 가동 중단으로 LG향 비중이 축소되고 전량 SDI로 출하되었으며, ESS향 양극재의 공급은 SDI의 변화로 감소했다. 2Q26 매출은 1,283억원(QoQ +4.6%), 영업이익은 14억원(O PM 1.1%, QoQ +0.4pp)으로 개선이 예상되며 양극재 부문의 출하량은 QoQ +6% 증가가 전망된다. 북미 OEM 공장 재가동은 2분기 말 재개될 가능성이 있으며 3Q26부터 SDI향으로 EV향 출하가 재개될 전망이다. 양극재 CAPA는 25년 말 3만 톤에서 26년 말 10만 톤으로 확대되며, 3공장(총 7만 톤, 9개 라인, 라인당 8천 톤)에서 3Q26, 4Q26, 1Q27에 1개 라인씩 추가 가동될 예정이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1,227억원(QoQ +4.9%), 영업이익 9억원(QoQ +30.1%), OPM 0.7%(QoQ +0.1%p)로 실적 달성; 컨센서스는 매출액 1,090억원, 영업이익 10억원이었다.
- - 1Q26에는 북미 OEM의 1H26 공장 가동 중단으로 LG향 비중이 축소되었고 현재는 전량 SDI로 출하되고 있다.
- - 2Q26 매출 1,283억원(QoQ +4.6%), 영업이익 14억원, OPM 1.1%(QoQ +0.4pp); 양극재 부문 출하량은 QoQ +6% 증가 전망.
- - 양극재 공급 구조 변화로 ESS향 수요가 SDI에서 LFP로 전환되며 공급 구조가 재편되고 있다.
- - CAPA 확대로 25년 말 3만 톤에서 26년 말 10만 톤으로 증가하며, 3공장은 총 7만 톤 규모로 3Q26~1Q27에 라인 1개씩 추가 가동될 예정이며, 2Q26 말 LG 공급 재개와 3Q26부터 SDI향으로 EV출하 재개가 예상된다.
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코스모신소재 005070
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