노바렉스 · 기업 분석
역대 최대 분기 실적이 의미하는 것
발행 당시 목표가26,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1,208억원(+33% YoY), 영업이익 141억원(+68% YoY)으로 매출과 이익이 모두 증가하며 OPM 11.7%를 기록했다. 내수 773억원(+30%), 수출 435억원(+39%)으로 분기 최대 매출을 달성했고 주요 고객사 매출은 320억원(+33%), 해외 매출 비중은 36%에 달했다. 26년 실적 전망은 매출 4,816억원(+19%), 영업이익 542억원(+26%), OPM 11.3%로 상향됐다. 공장 가동률은 113%로 1분기부터 가동이 확대되었으며 27년 말 CAPA는 8,000억원~1조원으로 확대될 전망이다. 신규 고객사 확보와 해외 다변화로 이익 레버리지가 지속될 가능성이 높다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26은 매출 성장과 이익 레버리지의 확인으로 실적 개선이 지속될 가능성을 시사한다(매출 1,208억원(+33% YoY), OPM 11.7%).
- - 내수와 수출의 고른 성장으로 분기 최대 매출과 고객사 다변화가 진행되었고 해외 비중도 36%에 이른다(내수 773억원(+30%), 수출 435억원(+39%), 주요 고객사 매출 320억원(+33%)).
- - 26년 실적 전망치가 상향되었으며 매출 4,816억원(+19%), 영업이익 542억원(+26%), OPM 11.3%로 견조한 이익성과를 기대한다.
- - 가동률 113%에 따른 CAPA 확대와 27년말 8,000억원~1조원의 CAPA 확대로 생산능력 확장이 지속되며 신규 고객사 확보로 수익성 개선 여력이 강화된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
노바렉스 194700
일반 언급발행 당시 목표가26,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.