노바렉스 · 기업 분석
중국 향 수출이 이끄는 체질 개선과 외형 확..
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약중국향 대형 고객사 물량 증가로 수출이 급증했고 3Q25 누적 수출 매출액은 1,151억원으로 YoY +104.7%를 기록했다. 해외 매출 비중은 2022년 7%에서 2024년 26%를 거쳐 3분기 누적 38%까지 확대됐다. 2025년 연결 실적은 매출액 3,950억원, 영업이익 408억원, 지배주주순이익 369억원으로 예상되며, 3Q25 누적 매출은 3,036억원, 영업이익 323억원이다. 생산능력은 2027년까지 8,000억~1조원 규모로 확장될 예정이며, 오송 2공장에 618억원, 오창 1공장 효율화에 114억원이 투자된다. 주가 밸류에이션은 PER 7.4배, PBR 1.1배, ROE 15.6%로 동종기업 대비 저평가이나 단일 고객 의존도와 규제 리스크 등 리스크가 남아 있다.
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AI 추출- - 중국향 대형 고객사 물량 증가로 수출이 급증했고 3Q25 누적 수출 매출액은 1,151억원(YoY +104.7%).
- - 해외 매출 비중은 2022년 7% → 2024년 26% → 3분기 누적 38%까지 확대됐다.
- - 2025년 매출액 3,950억원, 영업이익 408억원, 지배주주순이익 369억원으로 전망되며, 3Q25 누적 매출은 3,036억원, 영업이익 323억원이다.
- - CAPA 확장에 따라 2027년까지 생산능력을 8,000억~1조원 규모로 확대하고, 오송 2공장에 618억원, 오창 1공장 효율화에 114억원을 투자한다.
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노바렉스 194700
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