노바렉스 · 기업 분석
K-웰니스 트렌드 유효. 장기적 시각이 필요한..
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1,018억원(+3% YoY), 영업이익 110억원, OPM 10.8%를 기록했다. 내수 매출은 754억원(+42% YoY)으로 3개 분기 연속 700억원대 기록하며 Top 고객사 매출이 고성장했다. 수출 매출은 264억원(-43% YoY)으로 부진했고, 중국향 주요 고객사 매출은 170억원(-56% YoY)으로 축소되며 일부 수출 물량의 실적 인식이 다음 분기로 이연됐다. 다만 해외 매출 비중은 26%를 기록했고, 수출 외 수출은 94억원(+24% YoY)으로 다변화는 진행 중이며 생산 가동률은 100%를 상회하고 있어 중장기적 여력이 남아 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 1,018억원(+3% YoY), 영업이익 110억원, OPM 10.8%를 기록 mid-caps의 수익성 유지.
- - 내수 754억원(+42% YoY)으로 3개 분기 연속 700억원대가 지속되며 K-웰니스 건기식 SKU 확대로 Top 고객사 매출이 견조하게 성장.
- - 수출 264억원(-43% YoY)으로 부진하나, 중국향 주요 고객사 매출은 170억원(-56% YoY)로 큰 폭 감소; 94억원(+24% YoY) 외 수출은 다변화 흐름을 지속하고 일부 실적 인식은 다음 분기로 이연.
- - 해외 매출 비중 26%, 가동률은 100%를 상회하는 생산 가동력 유지; 생산 인프라 확대와 신규 고객 접점 확대를 통해 글로벌 수익 창출 기반을 강화하나 주요 고객사 의존도 높은 구조는 실적 변동성의 원인으로 남아.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
노바렉스 194700
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.