호전실업 · 기업 분석
의류 OEM 시장 판이 커진다
발행 당시 목표가9,500원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 892억원(YoY -14.8%), 영업손실 -14억원으로 적자전환했으나 이는 이슬람력 변동에 따른 캘린더 효과 및 인도네시아 르바란 연휴로 조업일수 감소가 반영된 일시적 요인이다. 2Q는 이연된 생산실적이 반영되며 조업일수 정상화와 함께 실적이 반등할 가능성이 높다. 고기능성 매출 비중 증가와 자동화 도입으로 수익성 개선의 주된 동력이 제시되며, 고부가가치 카테고리의 브랜드 수주 집중으로 매출 탄력도 유지될 전망이다. 현금창출 능력이 뛰어나고 배당수익률이 약 5%대인 점, 자사주 소각 공시 등 주주환원 강화가 주가의 밸류에이션 매력으로 작용한다. 2026E~2028E EPS는 2,518원/3,107원/3,506원으로 추정되며 PER은 2.9배→2.3배→2.1배로 하락해 여전히 저평가 구간에 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 892억원(YoY -14.8%), 영업손실 -14억원은 캘린더 효과 및 인도네시아 연휴로 인한 일시적 요인이다.
- - 2Q는 이연된 생산실적이 반영되며 조업일수 정상화로 실적 반등이 기대된다.
- - 고기능성 매출 비중 증가와 자동화 도입으로 수익성 개선의 주된 동력이 제시된다.
- - 현금창출 능력이 뛰어나고 배당수익률이 약 5%대이며 자사주 소각 등 주주환원 강화가 밸류에이션 매력으로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
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호전실업 111110
일반 언급발행 당시 목표가9,500원
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