세아베스틸지주 · 기업 분석
최근 주가는 급락했지만 영업실적은 양호할 ..
발행 당시 목표가62,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출액 1.1조원, 영업이익 535억원으로 시장 컨센서스인 505억원을 소폭 상회하며, 주력 자회사들의 판매 증가로 영업실적이 개선됐다. 성수기 효과와 일부 품목의 내수 회복으로 특수강 판매가 45.4만톤 수준으로 회복됐고, 특수강 ASP가 5만원/톤 상승으로 가격 인상이 이익에 기여했다. 비자동차용 특수강 중심의 가격 인상 정책에도 불구하고 스크랩 가격 상승이 ASP 상승폭을 상회해 스프레드는 소폭 축소됐다. 3Q는 계절적 비수기로 세아베스틸의 특수강 판매가 41.0만톤으로 감소할 전망이며, 영업이익은 327억원으로 YoY +21.3%, QoQ -38.9%를 기록할 것으로 예상된다. 하반기에는 미국 내 특수합금 공장과 사우디 무계목강관 공장의 본격화 및 CASK 수주 가능성 등 외형 성장 요인이 남아 있어 수익성 개선 여지가 있다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 535억원으로 컨센서스 상회, 매출액 1.1조원 달성
- - 특수강 판매 45.4만톤(YoY +5.8%, QoQ +10.1%), ASP +5만원/톤으로 가격 인상 지속
- - 스프레드 소폭 축소: 스크랩 가격 상승폭이 ASP 상승폭을 상회
- - 3Q 영업이익 327억원(YoY +21.3%, QoQ -38.9%), 판매량 41.0만톤 전망
- - 하반기 외형 성장 동력: 미국 특수합금 공장, 사우디 무계목강관 공장 본격화 및 CASK 수주 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가62,000원
Buy
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