LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
2Q26 Review: 고성장에 변함은 없습니다
발행 당시 목표가990,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1조 1,110억원, 영업이익 1,057억원으로 영업이익률 9.5%를 기록하며 당사 추정치 1조 3,400억원 및 영업이익 1,220억원을 하회했다. 실적 부진의 주요 원인은 UAE 천궁2 매출 인식 감소와 1Q 대비 수출 매출 감소에 기인한다. 2H26에는 신규 수주 집중으로 충당금 설정이 예상되며 내수 매출 집중으로 전사 영업이익률은 하락 추세를 보일 가능성이 있다. 다만 27년과 28년에는 고성장이 지속될 것으로 전망되며, 27년 매출은 약 6.5조원(+28.2% YoY), 28년은 약 8.0조원(+23.4% YoY)로 추정된다. 이와 함께 중장기 성장동력은 여전히 견고하나 단기적으로는 주가의 변동성 확대 여지가 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출 1조 1,110억원, 영업이익 1,057억원으로 영업이익률 9.5%를 기록, 당사 추정치 1조 3,400억원 및 영업이익 1,220억원을 하회.
- - UAE 천궁2 매출 인식 감소와 1Q 대비 수출 매출 감소가 실적 부진의 주요 요인으로 지목.
- - 2H26에는 신규 수주 집중으로 충당금 설정이 예측되며 내수 매출 집중으로 전사 영업이익률은 하락 추세를 보일 가능성.
- - 27년 매출 6.5조원(+28.2% YoY), 28년 8.0조원(+23.4% YoY)으로 고성장 지속, 수출 비중 증가에 따른 이익률 믹스 개선 기대.
- - 전사 성장동력은 여전히 견고하지만 2Q 발표 직후 단기 주가 변동성 확대 가능성 존재.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
일반 언급발행 당시 목표가990,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.