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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적이 컨센서스 상회 - 매출액 1조 492억원 (+41.7% YoY, 컨센 대비 6.5% 상회) - 영업이익 896억원 (+72.6% YoY, OPM 8.5%, 컨센 대비 15.8% 상회) 2. 컨센서스 상회 요인 및 손실 상황 - 요인: 1) 국내 양산사업 수익성 견조, 2) 개발비 지출 지연 - GRC 영업손실은 -120억원이며, 1H26까지 적자 시현이 불가피할 전망 3. 해외 매출 및 수주 현황 - 해외 매출 1,660억원 (+10.8% YoY, 전체 매출의 15.8%) - UAE 천궁-II 매출은 1Q 650억 / 2Q 730억 / 3Q 830억 로 진행률 기준 매분기 2.5~3.2%씩 인식 - 천궁 매출은 해외 매출의 50%를 차지했고, 점차 증가 - 3Q25 수주잔고 23.4조원 (+23.2% YoY), 신규수주는 4,385억원 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액: 1조 492억원 (+41.7% YoY, 컨센 대비 6.5% 상회) - 3Q25 영업이익: 896억원 (+72.6% YoY, OPM 8.5%, 컨센 대비 15.8% 상회) - GRC 영업손실: -120억원, 1H26까지 적자 시현이 불가피할 전망 - 해외 매출: 1,660억원 (+10.8% YoY, 전체 매출의 15.8%) - UAE 천궁-II 매출: 1Q 650억 / 2Q 730억 / 3Q 830억으로 인식 - 천궁 매출 비중: 해외 매출의 50%를 차지하고 있으며 증가 추세 - 3Q25 수주잔고: 23.4조원 (+23.2% YoY) - 신규수주: 4,385억원 ## 추가 메모 - 본 요약은 미래에셋증권의 3Q25 리뷰에 기초한 사실 중심 요약입니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 3Q25 실적이 컨센서스 상회
- - 매출액 1조 492억원 (+41.7% YoY, 컨센 대비 6.5% 상회)
- - 영업이익 896억원 (+72.6% YoY, OPM 8.5%, 컨센 대비 15.8% 상회)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가510,000원
중립
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