LIG넥스원 · 기업 분석
1Q25 영업이익 컨센서스 75.4% 상회
리포트 핵심 요약
AI 요약- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 450000원 - 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 컨센서스 상회 - 1Q25 매출액 9,076억원 (+18.9% YoY, 컨센 대비 12.9% 상회) - 1Q25 영업이익 1,136억원 (+69.6% YoY, 컨센 대비 75.4% 상회) 2. 수익성 개선 및 일회성 조정 - 영업이익률은 12.5%로 +7.1%p QoQ, +3.7%p YoY로 대폭 개선 - 수익성 개선 요인: 1) 정산이익 (80억원), 2) 양산매출 비중 증가, 3) 환율상승 효과 - 일회성 제거 영업이익은 1,056억원으로 영업이익률 11.6%이다 - 고스트로보틱스 매출액 60억원, 영업손실 -40억원 기록 3. 수주 및 매출 구성의 특징 - 1Q25 수주잔고 22조 8,830억원 (+2.8% YoY) - 신규수주 4조 2,147억원 (이라크 M-SAM-II 계약 반영) - 지역별 수출매출 1,610억원 (매출의 17.7%, 폴란드 K2 구성품 등을 포함한 실질 수출비중은 20.4%) - UAE 천궁-II 개발매출 650억원 포함 중동향 매출은 80% - 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 9,076억원 (+18.9% YoY, 컨센 대비 12.9% 상회) - 1Q25 영업이익: 1,136억원 (+69.6% YoY, 컨센 대비 75.4% 상회) - 영업이익률: 12.5% (+7.1%p QoQ, +3.7%p YoY) - 일회성 제거 영업이익: 1,056억원, 영업이익률 11.6% - 고스트로보틱스: 매출액 60억원, 영업손실 -40억원 - 수주잔고: 22조 8,830억원 (+2.8% YoY) - 신규수주: 4조 2,147억원 (이라크 M-SAM-II 계약 반영) - 수출매출: 1,610억원 (매출의 17.7%, 실질 수출비중은 20.4%) - UAE 천궁-II 개발매출: 650억원 포함 중동향 매출은 80% - 추가 메모 - 없음
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가450,000원
매수
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