케이씨텍 · 기업 분석
빅서프 예상
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 매수, 목표주가 50,000원 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 전망 - 3Q25 영업이익 141억원으로 컨센서스 102억원 대비 상회하는 흐름, OPM 13% - 2Q25에도 CMP 장비 매출 인식에 힘입어 156억원의 영업이익(+99% QoQ, OPM 16%)로 서프라이즈 기록 2. 2025년 및 2026년 실적 전망 - 2025년 매출액 3,986억원(+3% YoY), 영업이익 530억원(+7% YoY, OPM 13%) - 2026년 영업이익 647억원(+22% YoY, OPM 14%), 2026F EPS 3,093원, Target P/E 16.1배 - 상승 여력 25.6% 3. 장비 매출 성장 모멘텀 및 납품 시작 - 4분기부터 M15X 및 P4 향 장비 납품이 시작되며, 최근 메모리 업체들의 입고가 빨라지고 있다 - 장비 매출액은 전분기 대비 5% 증가할 것으로 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 매출액 3,986억원(+3% YoY), 영업이익 530억원(+7% YoY, OPM 13%) - 2026년 영업이익 647억원(+22% YoY, OPM 14%), 2026F EPS 3,093원, Target P/E 16.1배 - 2025년 매출액 및 2026년 이익은 증가세 전망 - 3Q25 전방 고객사 가동률 상승 영향으로 소재 매출 증가 및 4Q25 이후 장비 매출의 추가 확대 기대 ## 추가 메모 - 현재주가: 39,800원(2025.11.10 종가) - 상승여력: 25.6% - 52주 최고가: 41,750원, 52주 최저가: 22,700원
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AI 추출- - 3Q25 실적 서프라이즈 전망
- - 3Q25 영업이익 141억원으로 컨센서스 102억원 대비 상회하는 흐름, OPM 13%
- - 2Q25에도 CMP 장비 매출 인식에 힘입어 156억원의 영업이익(+99% QoQ, OPM 16%)로 서프라이즈 기록
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가50,000원
매수
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