대한조선 · 기업 분석
대한민국 수익성 1등 조선사
발행 당시 목표가92,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약DS투자증권은 대한조선에 커버리지를 개시했고, 26년 영업이익률 25.6%로 역대 최대치 달성 전망과 상승여력 36.7%를 제시한다. 26년 매출액 1.3조원(+7.9% 이하 YoY), 영업이익 3,310억원(+19.3%, OPM 25.6%)을 전망한다. 원유 증산 및 그림자 선대 축소 영향으로 탱커선 운임이 급등함에 따라 대형선 중심의 발주가 확대되는 상황이다. 24년 수주한 초고선가 물량의 매출 비중이 25년 19%-> 26년 64%까지 확대되는 점과 고선가 선종인 셔틀탱커 매출 비중이 32%까지 확대되는 점도 주목된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 촉매: 원유 증산 및 그림자 선대 축소로 탱커 운임이 상승하고 대형선 중심 발주가 확대될 가능성이 있다.
- - 실적: 26년 매출 1.3조원, 영업이익 3,310억원, OPM 25.6%로 견조한 이익 성장이 예상된다.
- - 리스크: 안다H 펀드 물량 약 25%로 단기 주가 변동성 확대 가능성과 수급 리스크가 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대한조선 439260
일반 언급발행 당시 목표가92,000원
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