HL D&I · 기업 분석
하이닉스 옆 자체사업
발행 당시 목표가3,800원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 5343억 원, 영업이익 214억 원으로 YoY 개선이 예상되며 4Q25 턴어라운드가 확인될 가능성이 크다. 2025년 연간 영업이익은 800억 원 수준으로 개선될 전망이며 신규수주가 양호하고 역대 최대 수주잔고 5.6조 원이 예상된다. 자체사업의 호조로 이익 성장이 지속될 것이며 GPM 20~30% 추정으로 기여가 크게 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 5343억 원, 영업이익 214억 원으로 YoY 개선과 4Q25 턴어라운드가 예상된다는 점이 핵심 촉매이다.
- - 2025년 연간 영업이익은 800억 원 수준으로 개선되며 신규수주 양호와 역대 최대 수주잔고 5.6조 원이 이를 지지한다.
- - 자체사업의 호조로 이익 성장이 지속될 것이며 자체사업 GPM은 20~30%로 추정된다.
- - 12개월 예상 BPS 12,254 원, ROE 6.6%, COE 10.5%, 영구성장률 1% 가정 시 적정 주가 3,799 원이고 12M Forward P/E는 2.5배인 점이 밸류에이션의 핵심 포인트이다.
이 리포트에 언급된 종목
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HL D&I 014790
일반 언급발행 당시 목표가3,800원
Buy
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