세아베스틸지주 · 기업 분석
금낭묘계(錦囊妙計)
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25F 실적은 매출액 877.4 십억원, 영업이익 16.5 십억원, 순이익 1.8 십억원으로 제시되며 영업이익률 1.9%, 순이익률 0.2%를 기록한다. SST의 연간 영업이익 전망은 2026년 1,209억원(+14.0% YoY), 2027년 2,355억원(+94.8%)으로 제시되며 반덤핑 효과가 2027년 실적에 온기로 반영될 것으로 보인다. 2025F~2026F 재무추정에 따르면 매출액은 3,667.7, 3,727.9; 영업이익 106.1, 120.9; 당기순이익 59.9, 64.3이며, 영업이익률은 2.9%, 3.2%; 순이익률은 1.6%, 1.7%다. SOTP 적정주가 및 목표주가는 총가치 2,922.7; 발행주식수 35.9(백만주); 적정주가 81,412원, 목표주가 81,000원으로 제시된다. ESG 현황 및 목표로 2022년 ESG 전담조직 설치 및 ESG 통합 정보관리 플랫폼 런칭, 2030년까지 탄소배출량 12% 감축 목표의 2050 턴소중립 전략 수립, 2024년까지 약 1,500억원 규모의 안전 관련 투자 계획이 있다.
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AI 추출- - SOTP 기반 목표주가가 제시되었고 상승 여력은 확인된다.
- - 4Q25F 매출액 877.4 십억원, 영업이익 16.5 십억원, 순이익 1.8 십억원; 컨센서스 차이 0.9이다.
- - SST 연간 영업이익 전망은 2026년 1,209억원(+14.0% YoY), 2027년 2,355억원(+94.8%)로 제시되며 2027년 실적에 반덤핑 효과가 반영될 가능성이 있다.
- - 2025F~2026F 재무추정에 따라 매출액 3,667.7→3,727.9, 영업이익 106.1→120.9, 당기순이익 59.9→64.3이며, 영업이익률 2.9%→3.2%, 순이익률 1.6%→1.7%다.
- - ESG 현황으로 2022년 ESG 전담조직 설치 및 ESG 통합 정보관리 플랫폼 런칭, 2030년 탄소배출량 12% 감축 목표의 2050 탄소중립 전략 수립, 2024년까지 약 1,500억원 규모의 안전 관련 투자 계획이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가81,000원
매수
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