HD현대중공업 · 기업 분석
미포, 헌팅턴과의 시너지
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리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 4분기 매출액 4.7조원, 영업이익 7,168억원 전망으로 실적 개선이 기대된다. 2026년 수주전망은 LNGC 수주와 해양 프로젝트 증가 기대 및 미국 조선소와의 협력을 통해 미국향 군함 건조 수주에 적극 참여할 것으로 보인다. 2023A~2027F 동안 매출액은 11,964에서 25,990으로 증가하고, 영업이익은 179에서 4,568로 증가하며 당기순이익은 25에서 3,501로 상승하고 EPS는 278에서 33,356으로 증가하며 PER은 463.9에서 18.1로 하락한다. 또한 순차입금은 2023A 2,449에서 2027F -5,488로 감소하고 현금및현금성자산은 928에서 8,156로 증가하며 ROIC 4.2에서 60.9로, ROA 1.1에서 16.5로, ROE 0.5에서 30.5로 상승한다.
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AI 추출- - 2026년 LNGC 수주와 해양 프로젝트 증가 및 미국 조선소와의 협력을 통한 미국향 군함 건조 수주 참여 확대가 주요 촉매다.
- - 2023A~2027F에 걸친 실적 대폭 개선으로 매출액/영업이익/당기순이익/EPS가 크게 증가하고, PER도 대폭 하락해 밸류에이션이 개선될 전망이다.
- - 밸류에이션 및 재무구조가 크게 개선되며 ROIC/ROA/ROE가 동시 상승하고 순차입금은 감소하는 방향으로 재무健강화가 예상된다.
- - 현금창출력 증가와 현금성자산 증가로 현금흐름 측면에서도 긍정적 효과가 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가780,000원
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