에스엠 · 기업 분석
4Q25 Preview: 안정적으로 지켜낼
발행 당시 목표가154,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 2,815억원(YoY +2.9%), 영업이익 372억원(YoY +10.6%), OPM 13.2%로 FnGuide 기준 434억원의 영업이익 기대치를 하회 전망. 음반/음원 매출액 전망 630억원(QoQ -34.9%, YoY -26.8%), 콘서트 매출 전망 397억원(QoQ –24.3%, YoY +77.0%), MD/라이센싱 매출 593억원(YoY +15.8%). 투자의견 BUY 및 목표주가 154,000원 유지. 2026년 지배주주순이익 기준 현 주가 P/E는 18.6배로 밸류에이션 매력도 역시 유효한 수준으로 판단.
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AI 추출- - 4Q25 연결 매출액은 2,815억원으로 YoY +2.9%이나 FnGuide 기준 434억원의 영업이익 기대치를 하회한다.
- - 음반/음원 매출액 전망 630억원(QoQ -34.9%, YoY -26.8%), 콘서트 매출 전망 397억원(QoQ –24.3%, YoY +77.0%), MD/라이센싱 매출 593억원(YoY +15.8%).
- - 2026년 지배주주순이익 기준 현 주가 P/E는 18.6배로 밸류에이션 매력도 역시 유효한 수준으로 판단.
이 리포트에 언급된 종목
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에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가154,000원
Buy
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