에스엠 · 기업 분석
모멘텀만 있으면 되는데
발행 당시 목표가124,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액은 3,496억원(+15% YoY), 영업이익은 529억원(+11%)으로 컨센서스에 부합하며 실적 모멘텀이 여전히 견고하다. 2027년 예상 P/E가 12배로 제시되며 밸류에이션 매력이 존재하고, 60일 평균 거래량(천주) 121.6에 비해 현저히 낮은 거래활동은 주가 저평가 요인을 시사한다. 외국인지분율은 32.13%이고 주요주주 구성은 카카오 외 8인으로 41.67%를 차지한다. MD/라이선싱 매출은 779억원(+22%)으로 개선되었고, NCT127/에스파/라이즈의 컴백과 투어 확대로 하반기 매출구조 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q 매출액은 3,496억원(+15% YoY), 영업이익은 529억원(+11%)으로 컨센서스에 부합하며 실적 모멘텀이 여전히 견고하다.
- - 2027년 예상 P/E가 12배로 제시되며 밸류에이션 매력이 존재하고, 60일 평균 거래량(천주) 121.6에 비해 현저히 낮은 거래활동은 주가 저평가 요인을 시사한다.
- - 외국인지분율은 32.13%이고 주요주주 구성은 카카오 외 8인으로 41.67%를 차지한다.
- - MD/라이선싱 매출은 779억원(+22%)으로 개선되었고, NCT127/에스파/라이즈의 컴백과 투어 확대로 하반기 매출구조 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가124,000원
Buy
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