포스코퓨처엠 · 기업 분석
바닥을 지나는 시기?
발행 당시 목표가236,000원
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 컨센서스를 하회했고 매출액 5,580억원, 영업이익 -520억원, OPM -9.3%( QoQ -16.9%p)로 부진이 확인됐다. 1Q26F 전망은 매출액 6,000억원(QoQ +7.6%), 영업이익 -190억원(QoQ 적자), OPM -3.2%(QoQ +6.1%p)로 손익 개선이 예상된다. 2026년 양극재 CAPA는 포스코홀딩스 외 6 인 60.92%이며 2025년 17.5만톤에서 2026년 30.5만톤으로 증가하고 출하량은 2025년 4.3만톤에서 2026년 4.7만톤으로 전망된다. Trading Buy 유지, 목표주가 236,000원으로 상향되었으며 현재가 235,000원(1/29 기준), Target EV/EBITDA 36.0배로 평가된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 5,580억원, 영업이익 -520억원, OPM -9.3%로 컨센서스 하회 및 양극재 출하량 QoQ -57% 감소가 부진의 핵심 요인이다.
- - 1Q26F 매출액 6,000억원(QoQ +7.6%), 영업이익 -190억원(QoQ 적자), OPM -3.2%(QoQ +6.1%p)로 손익은 개선될 가능성이 있지만 여전히 적자이다.
- - 2027F EBITDA 647 십억원, EBITDA 마진율 13.7%, 매출액 4,718 십억원으로 성장 시나리오가 제시된다.
- - 현재가 235,000원(1/29), 목표가 236,000원으로 상향되었고, Target EV/EBITDA 36.0배로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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포스코퓨처엠 003670
일반 언급발행 당시 목표가236,000원
없음
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