파트론 · 기업 분석
1Q, 매출 상회/수익성 하회
발행 당시 목표가9,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출은 4,510.4억원으로 전년대비 약 37% 증가했고 QoQ로도 큰 성장세를 보였다. 다만 영업이익은 122.5억원으로 YoY 상승은 이뤘으나 컨센서스 대비 하회했다(당초 추정 195억원). 카메라모듈의 비용 증가와 원가 부담으로 수익성 개선 속도가 둔화되었으며, 단기적으로는 마진 압력이 지속될 가능성이 있다. 중장기적으로는 밸류에이션이 저평가되어 있어 주가의 재평가 여력이 남아있다고 판단되며, 업황 및 원가 구조의 개선 여부가 주가 흐름에 큰 영향을 줄 것으로 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 4,510.4억원, YoY 약 37% 증가, QoQ 상승 기록
- - 영업이익 122.5억원으로 YoY 개선은이나 컨센서스 하회
- - 카메라모듈 원가 상승 및 주요 원자재 가격 상승으로 단기 수익성 부담 지속
- - 스마트폰 시장의 2026년 역성장 전망과 메모리 가격 변동이 수익성 및 수요에 영향
- - 주가의 낮은 밸류에이션(P/B 낮은 수준)으로 중장기 투자 매력이 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
파트론 091700
일반 언급발행 당시 목표가9,000원
Buy
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