포스코퓨처엠 · 기업 분석
재고 소진 시기
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 6,795억원으로 QoQ -10.3% 감소했고 영업이익은 270억원으로 QoQ +50.8% 증가했으며, OPM은 3.9%로 QoQ +1.6%p 올랐다. 매출액 기준 컨센서스(매출액 0.8조원, 영업이익 290억원)를 하회했다. 2Q 양극재 출하량은 약 9천톤 수준으로 N65/N86는 출하가 없었고 N87도 전방 수요 부진으로 감소했으며, NCA(SDI) ESS향 물량은 소폭 증가했고, 니켈 보유 재고 관련 재고평가 환입이 100억원 이상 반영됐다. 3Q26 매출액은 8,130억원으로 QoQ +19.7% 증가했고 영업이익은 240억원으로 QoQ 소폭 변동, OPM은 3.0%(QoQ -0.9pp)로 전망된다. 3Q26 양극재 출하량은 1.2만톤으로 전망되며, 4분기 말부터 N86 납품이 가능해질 것으로 예상된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 실적: 매출 6,795억원, QoQ -10.3%; 영업이익 270억원, QoQ +50.8%; OPM 3.9% QoQ +1.6pp; 컨센서스 하회(매출 0.8조원, 영업이익 290억원)
- - 2Q 양극재 출하량 약 9천톤, N65/N86 출하 부재 및 N87 약세; NCA(SDI) ESS 물량 소폭 증가; 니켈 재고 관련 재고평가 환입 >100억원 반영; 장기재고 판매 마무리
- - 3Q26 실적 전망: 매출 8,130억원 QoQ +19.7%; 영업이익 240억원; OPM 3.0% QoQ -0.9pp
- - 3Q26 양극재 출하량 1.2만톤 전망; 4분기 말부터 N86 납품 시작 예상; 27년 가이던스는 15만톤 제시였으나 실제 출하량은 9.7만톤으로 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
포스코퓨처엠 003670
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
없음
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.