에스엠 · 기업 분석
4Q25E: 컨센서스 하회, YoY 성장세는 지속
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 매출액 2,905억원(+6.1% yoy), 영업이익 377억원(+11.3% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액 3,151억원, 영업이익 453억원)를 하회하며, YoY 성장세는 지속되고 있습니다. 투자의견 매수와 목표주가를 14만원으로 상향 조정했고, MD 판매 직전 목표주가 130,000원도 제시됩니다. 상승여력은 19%이며, 앨범/음원 중심의 아티스트 IP로 NCT Dream 100만장, 라이즈 70만장, 하츠투하츠 45만장을 포함한 총 앨범 판매량은 약 295만장 수준으로 파악됩니다. 3Q25~2Q26 기간에 NCT DREAM, NCT WISH, 에스파, 레드벨벳 아이린&슬기, 라이즈의 아시아투어 및 국내/북미 투어 등 오프라인 행사가 예정되어 있습니다.
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AI 추출- - 4Q25E 매출액 2,905억원(+6.1% yoy), 영업이익 377억원(+11.3% yoy)으로 컨센서스를 하회.
- - 투자의견 매수와 목표주가를 14만원으로 상향 조정되며 MD 판매 직전 목표주가 130,000원도 제시.
- - 상승여력 19%이며, 주력 아티스트 IP로 NCT Dream 100만장, 라이즈 70만장, 하츠투하츠 45만장을 포함한 총 앨범 판매량은 약 295만장 수준으로 파악.
- - 3Q25~2Q26 기간 아티스트 IP 중심의 오프라인 행사로 NCT DREAM 아시아투어(8회)=25만, 에스파 국내콘서트(3회)=3만, 라이즈 아시아투어(20회)=22.5만, 북미투어(7회)=4.3만 등 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
Buy
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