포스코퓨처엠 · 기업 분석
GM 가동 중단 영향 본격화
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 6,344억 원, 영업적자 47억 원으로 컨센서스(영업이익 118억 원)를 하회했으며 GM 가동 중단 영향으로 N86 양극재 출하가 크게 감소한 것으로 판단된다. 2026년 출하량은 3.9만 톤으로 YoY 15% 감소 예상하고, 양극재 부문은 고정비 부담으로 2026년 BEP 수준의 수익성이 예상되나 고객사와의 보상금 협의에 따라 업사이드 여력이 존재한다. 밸류에이션으로는 적정 시가총액(십억 원) 16,080, 적정 주가(원) 180,784, 현재 주가(원) 188,300, 상승 여력 -4.0%이다.
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AI 추출- - GM 가동 중단 영향으로 N86 양극재 출하가 크게 감소해 4분기 매출액이 컨센서스에 하회했다.
- - 2026년 출하량은 3.9만 톤으로 YoY 15% 감소 예상, 양극재 부문은 BEP 수준의 수익성이나 보상금 협의로 업사이드 여력이 존재한다.
- - 현재 주가 188,300원으로 적정 주가 180,784원, 상승 여력 -4.0%이다.
이 리포트에 언급된 종목
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포스코퓨처엠 003670
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Hold
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