한솔케미칼 · 기업 분석
4Q25 영업이익은 기대치 하회 예상
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2,240억원(-3%QoQ)과 영업이익 214억원(-56%QoQ)으로 기대치 및 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망이나 대규모 일회성 비용 탓이며, 제품의 판매량은 기존 추정치에 부합한다. 1Q26 영업이익 511억원(+139%QoQ)으로 증가하고, 2026년 영업이익은 2,166억원(+35%YoY)으로 전망되며 2026년~'28년 실적 전망치를 상향하고, 목표가를 상향했다. 6개월 목표주가 330,000원 제시; Intrinsic Value per Share - 6M TP 332,127. 또한 2025E-2027E 매출액은 885.6, 1,000.2, 1,193.3(십억원)으로 성장하고 EPS는 13,229원, 16,670원, 24,151원으로 상승한다. 시장대비 Underweight 리스크를 내포하나, 반도체 소재 업종 차선호주로 매수 추천한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,240억원(-3%QoQ)과 영업이익 214억원(-56%QoQ)으로 기대치 및 시장 컨센서스를 크게 하회하나 대규모 일회성 비용 탓이며 제품 판매량은 기존 추정치에 부합.
- - 1Q26 영업이익 511억원(+139% QoQ)으로 증가하고, 2026년 영업이익은 2,166억원(+35%YoY)으로 전망하며, 2026년~'28년 실적 전망치를 상향했다.
- - 6개월 목표주가 330,000원 제시; Intrinsic Value per Share - 6M TP 332,127
- - 2025E-2027E 매출액은 885.6/1,000.2/1,193.3억원으로 성장하고 EPS는 13,229/16,670/24,151원으로 상승하며, ROCE/ROE/ROIC 등의 지표도 개선될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한솔케미칼 014680
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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