대신증권 리포트

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1Q26 매출 1.4천억원(+3% yoy), OP 90억원(+111% yoy) 전망. 1Q26 회차 수 82회차로 21~23년 전성기 수준에 근접하며, 2Q26 회차 수도 약 80회차 수준으로 전망. 작품 수가 21~23년 대비 약 20...

2026년 매출액 6,035억원, 영업이익 1,638억원의 창사 최대 실적이 전망된다. Dry Strip의 글로벌 점유율 1등 유지와 NAND 고객사 확대가 향후 2년간 국내 메모리반도체 전공정 Capex 증가율을 상회하는 성장세를 뒷받...

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AI 데이터센터 증설 전쟁으로 원전의 무탄소 기저발전 가치가 상승하고 PJM 지역의 용량 요금 상승이 원전 가치 재평가를 촉진한다. 2026년 미국 대형 원전 및 SMR 설치 계획이 구체화되며 대형 원전과 SMR 프로젝트 추진 모멘텀을 ...

제약 업계는 비만 치료제의 단기 모멘텀에도 불구하고 빅파마의 핵심 투자처가 여전히 항암제임을 재확인했다. 항암제는 높은 지불의향과 적응증 확장성으로 중장기 수익 구조가 견고하며, 고가 항암제 비중이 증가하고 있다. 2025 AACR Tr...

2026년 메모리반도체 시장은 전년 대비 157% 성장한 5,632억 달러에 이를 전망이며 DRAM은 175%, NAND는 131% 성장한다. 서버 중심의 실수요 증가와 공급의 제한적 성장으로 수요-공급 격차가 역사상 최대(약 100pp...

AI 데이터센터 증설 전쟁으로 원전의 무탄소 기저발전 가치가 상승하고 있으며, 2027/28년 PJM 용량요금의 급등이 이를 뒷받침한다. 미국 대형 원전 및 SMR 설치 계획이 구체화되며 차세대 원전의 수주 모멘텀이 강화된다. 원전의 표...

5G 도입 이후 주가 수익률은 +13%로 상승했으나 KOSPI는 +149%에 비해 언더퍼폼하며, 배당 재투자수익률은 +46%를 기록했다. 25년부터 주주환원 정책이 강화되며 배당 40% + 자사주 매입/소각 0~20%를 제시했고 25년 ...

SNT모티브가 SNT로보틱스의 지분 100% 재취득(현금 300억) 및 스맥 지분 인수를 통해 그룹 내 로봇 역량을 집중시키고 그룹 로봇 사업의 시너지를 강화하고 있다. 로봇 밸류체인의 수직화와 영업력 강화가 밸류 리레이팅의 핵심 트리거...

1Q26 매출 3.06조원, 영업이익 2,713억원으로 전년 대비 큰 폭의 증가를 확인했고, YoY 35.3%, QoQ 13.3% 증가를 보였다. FC BGA와 MLCC 매출 확대 속에 고부가 비중 증가 및 가격 상승 전망이 제시된다. ...

5G 도입 이후 재투자수익률이 주가수익률을 크게 웃도는 흐름을 보였으며, 재투자수익률은 +178%에 이르는 반면 주가수익률은 +94%였다. 같은 기간 KOSPI 수익률은 +149%로 상승했고 재투자수익률은 지수 대비 아웃퍼폼했다. 재투자...

5G 도입 후 주가 수익률 +133%, 배당 재투자 수익률 +213%로 3사 중 1위를 기록했다. 같은 기간 KOSPI도 +149% 상승했고, 재투자수익률은 지수 대비 큰 폭으로 아웃퍼폼했다. 25년 배당성향 33.4%와 배당금 증가 2...

대신증권 리서치센터의 자동차/모빌리티 자료에 따르면 2026년 1~3월 중동 전쟁 이슈로 자동차 업종의 주가가 큰 변동성을 보였고, 외국인과 기관의 순매도도 크게 나타났다. 에너지 가격 상승, 운임 차질, 인플레이션 지속 및 금리 이슈 ...

통신서비스업의 장기투자 관점에서 20.2월 이후 주가와 배당 재투자수익률이 양호하다고 평가된다. 상법 개정으로 주주환원 강화가 부각되며 배당소득 분리과세 등 세제 혜택이 26년부터 적용될 가능성이 있다. 투자의견은 비중확대(Overwei...

2026년 발사 성공률 안정화와 연간 발사 횟수 확보가 핵심 변수로 꼽힌다. 2025년 매출액은 27억원(YoY +18,206.7%), 영업이익은 -722억원(적자지속)으로 적자 지속이다. 상장 당시 2026년 매출액은 972억원으로 제...

1Q26 영업이익은 1.61조원(28% yoy) 추정으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 피지컬 AI 경쟁력 강화와 함께 엔비디아와의 협력이 확대되며 가전(HS) 및 공조 등 사업 전반에 시너지가 기대된다. 또한 주주총회에서 로봇 사업을 미...