한화투자증권 리포트

2Q 매출액은 2.97조원으로 전년 대비 약 4%대 증가가 전망되며, 영업이익은 1,083억원으로 전년 동기 대비 68.4% 증가가 예상된다. IRA 보조금 종료 속에서도 지역별 xEV 판매 확대에 따른 매출 성장세가 지속될 것으로 기대...

상위 Tier에 걸맞은 견조한 펀더멘털이 확인되며, 하반기 수요 증가 및 가격 인상으로 매출 성장 모멘텀이 지속될 전망이다. 2Q 타이어부문 매출은 2.7조원(+7.3% 이하 YoY)으로 긍정적 환율 영향이 반영되었고, 유럽 올웨더/EV...

이번주 EUA 가격은 79€/t를 유지했고, EU 집행위의 ETS 개편안 발표로 단기 변동성은 확대됐으나 선반영 재료로 저가 매수세가 유입되었습니다. 개편안은 ETS 배출허용량의 연간 감축 속도를 낮추고, 탄소 투자 계획을 제출한 기업의...

2Q26 지배주주 순이익은 8,183억원(+8% YoY)으로 추정되며 컨센서스에 부합하는 흐름으로 보인다. 연결 자회사 실적 호조가 전체 실적 개선 여력을 뒷받침하고 있다. NAV 기반 가치평가에서 삼성전자 지분가치를 반영하고 할인율을 ...

K-Beauty 시장 확대에 따라 해외 성장 기회가 확대되고, 브랜드와 SKU가 분산되며 실리콘투의 물류망과 운전자본 우위가 파편화된 시장을 연결하는 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 유럽 매출이 성장 축으로 자리 잡아 2026년 유럽 매...

본 주간 디지털자산 리서치는 기관 수요 증가와 토큰화 금융시장의 글로벌 확장을 다룬다. SBI홀딩스와 솔라나재단의 합작법인 설립 및 일본 온체인 금융시장 구축 발표로 토큰화 국채 발행과 실시간 결제 인프라의 확장을 예고했다. 영국의 홀세...

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2분기 매출액은 9429조 원, 영업이익은 1234억으로 시장 기대치를 부합할 가능성이 있으며, 5년 만에 분기 천억원대의 영업이익 달성이 기대된다. 이익 성장의 가파름이 저평가 매력과 함께 주가 재평가를 촉진할 수 있다. 현재 밸류에이...

한화투자증권은 음식료 업종의 2Q26 Preview에서 해외 성장과 비용 통제가 실적의 핵심 동력으로 작용할 것으로 전망하며, 전년 동기 대비 매출 증가율이 약 10%대에 이를 것으로 추정한다. 7개 종목의 합산 매출은 13조 5,874...

현대위아의 2분기 실적은 매출은 소폭 증가하더라도 영업이익은 큰 폭으로 하락하여 단기 수익성 리스크가 커졌다. 차량부품 매출은 신차효과로 모듈부문이 견조해 보이나, 엔진/구동 부문의 매출 감소와 협력사 이슈가 수익성 악화의 주요 요인으로...

2Q26 별도 순이익은 1,764억원(+206% YoY)으로 크게 증가하며 상반기 실적이 어닝 서프라이즈에 근접했다. 자산 평가익의 기여가 상반기를 주도했고 보험손익의 개선으로 경상 체력이 회복되는 흐름이 확인된다. 특별계정의 매매평가익...

2Q26 매출액 14,221억원(+13% YoY), 영업이익 2,623억원으로 견조한 성장세를 기록했다. 국내 매출 9,465억원(+8%), 영업이익 1,727억원(+11%)으로 분기 실적은 견실했다. 렌탈계정 순증은 20만계정(+27%...

6월 글로벌 디지털자산 정책은 제도 도입 논의를 넘어 감독·제재 기준의 구체화 단계로 진입했다. 미국은 CFTC의 무기한선물 제도 정비와 SEC의 규제안 추진에 집중했고, EU·영국은 MiCA 집행 및 세부 감독기준 보완에 주력했다. 7...

한국거래소와 금융위원회가 중복상장 가이드라인 제정안을 공개하고, 모회사 이사회는 자회사 상장이 모회사 일반주주에 미칠 영향을 평가하며 주주보호 방안을 마련해야 한다고 다룬다. 자회사 상장 심사 시 영업·경영의 독립성과 모회사 이사회가 주...

2Q26 실적은 마케팅 비용 증가로 인해 영업이익 컨센서스 88억 원을 하회한 것으로 추정되며, 매출총이익 1,645억 원, 영업이익 65억 원으로 발표됐다. 서머너즈 워 및 야구게임 매출은 기존 예상보다 호조세가 예상되나, 비용 증가로...

2Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망으로 2Q26 연결 매출액은 6조 4,113억 원, 영업이익은 728억 원으로 나타날 전망이다. 성수기 판매 증가와 봉형강 판가 상승으로 일부 이익은 개선됐으나, 1Q 대비 실적은 개선됐음에도 ...

유럽 배출권은 폭염과 연료 스위칭 등 펀더멘털 요인에도 불구하고 공급 친화적 ETS 리뷰 기대가 부담으로 작용하며 78~82€/t 박스권에서 등락했다. 17일 ETS 리뷰 이전 상단이 제한될 가능성이 제시되었고, LR F완화 및 무료할당...

CJ ENM의 2Q26 실적은 영업이익 컨센서스를 하회했습니다. 매출액은 1.34조 원, 영업이익은 304억 원으로 컨센서스 342억 원을 밑돌았습니다. 티빙 손익의 개선세는 긍정적이지만 분기 이익 변동성은 여전히 큽니다. 피프스시즌 딜...

PBR 0.8배법은 상장회사의 시가총액이 순자산가치의 80%에 미치지 못하면 자산가치와 수익가치를 반영해 기업가치를 평가하되 하한선을 순자산가치의 80%로 고정하는 제도다. 2026년 7월 9일 이소영 의원은 정부 세제개편안 반영과 국회...

은행 산업은 6월 여수신에서 대기업과 가계대출이 동반 증가하는 흐름을 보였고, 예금은행의 대출잔액은 2,603조원으로 전년동기 대비 4% 증가했습니다. 가계대출은 주택대출의 강한 증가로 상승했고, 기업대출은 대기업 및 중소기업 수요 증가...