대신증권 리포트

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유틸리티/전력인프라 섹터의 가치 재조정이 진행되는 가운데 국내 전력기기 업종은 공급부족과 수급 리스크에도 불구하고 납기 개선과 다각화된 포트폴리오로 점유율 확대 및 외형/수익성 개선이 기대된다. 최근 국내 주가의 급락은 글로벌 프리미엄 ...

대신증권의 IT PCB 리포트(2026-06-18)는 2Q26 실적이 컨센서스를 상회할 가능성을 강조하고 3Q 영업이익도 추가로 상향될 여지가 크다고 분석합니다. 서버용 메모리 출하량 증가와 ASP 상승이 이익 개선의 주요drivers로...

JTBC를 포함한 중앙그룹 5개 계열사의 디폴트/회생절차 신청으로 은행권의 익스포저와 충당금 관리가 재점검됐다. 중앙그룹 차입부채 총 규모는 2.74조원이며 은행권 익스포저는 8,007억원으로 가장 큰 비중을 차지하고, 대부분 담보부 대...

방한 외국인 수 증가로 유통 업계의 내수 반등이 가시화되고 있다. 2026년 누적 외국인 방문자 수는 677만 명으로 yoy 21% 증가했고, 4월에는 월간 방문자 수가 200만 명을 넘으며 연간 2,300만 명 달성 가능성이 높아졌다....

AI CCL 사이클 국면에서 전자BG의 영업가치 상승으로 밸류에이션 모멘텀이 확인됐다. 하이엔드 믹스 개선으로 ASP 38.5% 상승하며 고부가가치 제품 비중이 확대되어 이익창출력이 개선됐다. 자체사업 NAV 비중이 51.7%로 높아 할...

2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회했고, 비메모리향 패키지 매출 증가 속에 소캠2 매출 반영이 확인됐다. 2026년 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 추정되며 하반기 이익 확대가 주목된다. 소캠2 생산 확대와 매...

2026년 2Q 실적에서 영업이익은 151억원으로 컨센서스 상회하며 YoY 42% 증가했다. 3Q26 영업이익은 613억원으로 YoY 78% 증가해 분기 최대 실적이 전망된다. 2026년 애플 폴더블폰 효과 및 피지컬AI 매출 반영으로 ...

2Q26 영업이익은 -1,726억원으로 적자전환했고 매출은 5,520억원(-1.2% yoy, -0.3% qoq)으로 집계됐다. 2H26 영업이익은 8,774억원으로 46.3% yoy 증가가 예상되며, 하반기 실적이 개선될 것이 기대된다....

주택 수익성 개선 및 신규 현장 매출 인식으로 본업 정상화 기대. 원전·중동 재건 참여 가능성과 해외 수주 모멘텀으로 추가 업사이드가 열려 있다. 2026년 연결 매출은 11조 3,608억원, 영업이익은 4,712억원으로 추정되며 OPM...

주택 사업의 차별화된 수익성으로 실적 안정성을 뒷받침하고 있다. 1분기 주택 원가율은 79.9%로 피어 대비 우수하다는 점이 확인됐다. X-Energy 협력을 통해 글로벌 SMR 밸류체인에 편입되어 성장 모멘텀을 확보했고, Xe-100 ...

중동 재건, 뉴에너지, 캡티브 물량 등 수주 모멘텀 보유. 풍부한 수주 파이프라인으로 2026년 연간 수주 가이던스 12조 원 제시되었으며 추가 상향 가능성도 존재. 글로벌 에너지 전환 트렌드에 맞춰 에너지 EPC 기업으로 리포지셔닝이 ...

체코 원전 수주로 해외 레퍼런스 확보와 팀코리아의 글로벌 원전 수주 파이프라인 확장의 기반이 마련됐다. 최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담이 완화되며 글로벌 원전 EPC 플레이어로 재평가될 가능성이 높아졌다. 템린(체코) 원전 및 닌투언...

국내외 원전 프로젝트를 통해 글로벌 원전 EPC 경쟁력을 입증했다. 미국 펠리세이즈 SMR 2기 및 미국 페르미 아메리카 대형 원전, 불가리아 코즐 등 가시화된 해외 원전 파이프라인이 보유되어 해외 수주 모멘텀이 뚜렷하다. 2026년 매...

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2Q26 전망은 백화점 국내 매장과 인바운드 매출의 강세로 기존점 매출이 +26% 성장할 것으로 예상된다. 면세점 부문은 큰 폭의 흑자전환이 지속될 전망이다. 외국인 인바운드 매출 증가가 대표 유통기업으로서 큰 수혜가 기대된다. 외국인 ...

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대신증권은 현대차/기아의 새로운 SOTP 밸류에이션으로 총 260조 원의 기업가치를 제시하며, 본업 186조 원에 로봇 64조 원, SDV 9조 원의 구성으로 산출했다. 투자전략은 현대차 그룹주와 테슬라 밸류체인 중심으로 구성되며, 현대...

최근 증권주 조정에도 불구하고 배당매력은 유지될 가능성이 있으며, 26년 DPS가 1,800원으로 제시되면서 배당수익률이 5.7%까지 상승할 여력이 있다. 두 번째 3자 배정 유상증자 결정으로 4,000억원을 조달해 IMA 사업 강화 및...

실리콘 커패시터 1.6조원 수주, 2027년~28년 실적에 반영되며 EPS가 5.8% 상향될 것으로 기대된다. FC BGA 투자가 확대되며 AI 서버 및 데이터센터 수요를 주도하고 2028년 가동에 맞춘 추가 생산 설비 필요성이 제시된다...