대신증권 리포트

2Q26 매출액 4조 9,352억원(+49.8% YoY), 영업이익 5,265억원(+41.6% YoY, OPM 10.7%)으로 실적이 개선됐다. 해양부문 FPSO 매출 인식 시점 변경으로 2분기에 약 1.5조원의 매출이 추가 인식될 예정...

2Q26 실적은 컨센서스 상회로 확인되었고 2H26에는 광학 솔루션과 반도체 기판의 믹스 개선으로 이익이 크게 증가할 것으로 보인다. 2Q 영업이익은 2,447억원(2048% yoy)으로 컨센서스 상회했고 매출은 5.48조원으로 39.3...

2분기 매출액 3.4조원, 영업이익 3,652억원(OPM 10.8%)로 전망. 글로벌 오퍼레이션 확대와 FLNG 매출 인식률로 이익은 안정적으로 성장중. FDC의 사업모델은 단기적으로 니어쇼어, 장기적으로는 오프쇼어로 구상. 26년 연간...

2Q26 매출액은 3조 1,321억원(+5%, yoy), 영업이익은 1,016억원으로 호실적이 예고됐다. 편의점의 기존점 성장률은 5~6% 수준으로 확인되며 점포 구조조정 효과가 점차 강해지는 모습이다. 물가 상승에 따른 가격 상승 효과...

2Q26 기존점 성장률은 4% 수준으로 1분기 대비 더 강한 회복세가 전망된다. 이른 더위와 우량 점포 매출 증가로 실적이 호전되고 있으며, 물가 상승과 점포 구조조정에 따른 트래픽 증가 효과가 하반기에도 지속될 전망이다. 매출액은 2조...

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은행업의 비은행 전성시대가 재확인된다. 4대 금융지주는 2분기 호조 실적과 함께 이익 체력을 강화했고, 하반기 주주환원도 확대될 전망이다. 시중금리 상승으로 이자이익과 비은행계열사 실적이 동시 개선되며 2분기 누적 순이익이 증가했다. 다...

2Q26 지배주주 순이익은 7,835억원으로 컨센서스 6,995억원을 12% 상회하며 분기 실적이 컨센서스 대비 양호했다. 브로커리지 수수료수익은 4,353억원으로 QoQ +38.7% YoY 상승했고 외국인 지분율도 35.42%로 증가,...

대규모 성과급 충당금 인식에도 89.4조원의 호실적을 기록했다. 메모리반도체가 전사 실적 성장을 견인했고, 메모리반도체 영업이익은 성과급 충당금을 제외하면 109조원에 달했을 것이라는 시나리오가 제시된다. HBM 가격 인상과 자사주 매입...

2Q26 영업이익은 1.58조원으로 147% YoY 증가하며 컨센서스 1.06조원을 상회했다. HS(가전) 및 MS(TV) 부문의 믹스 개선과 비용절감이 수익성 개선을 주도했다. 2Q26 매출은 23.83조원으로 14.9% YoY, 0....

Space X 평가익이 실적 호조의 핵심 드라이브로 작용하고 있으며, 6월말 기준 공모가를 상회하는 수준으로 평가익이 예상보다 증가했다. 브로커리지(수수료 수익)가 7,000억원에 근접할 정도로 견조해 1등 증권사 지위를 뒀다. 2Q26...

자회사 피엠티의 턴어라운드로 연결부문 적자폭 축소가 기대되며, 26년 1Q 매출 159억원, 영업이익 1.6억원으로 개선되었다. 연간 BEP 달성 가능성이 높아져 전사 실적의 하방 리스크가 축소되는 구간으로 판단된다. 피엠티의 핵심 사업...

2Q26 영업이익은 148억원(39% qoq)으로 컨센서스 상회하며 실적이 호조를 보였다. 2026년 2Q 매출은 4,148억원(6.4% yoy/11.6% qoq)으로 추정되며, 2H26년 영업이익은 958억원으로 51.3%(yoy) 증...

2Q26 영업이익은 4,239억원으로 컨센서스 3,856억원 대비 9.9% 상회. 3Q/4Q 영업이익은 각각 5,131억원, 5,290억원으로 최고치를 경신 추정. FC BGA/MLCC의 고부가 중심 매출 확대와 공급부족으로 수익성 개선...

2Q26 지배주주 순이익 1.63조원(QoQ +0.6%, YoY +5.3%) 달성 전망과 함께 비이자이익 개선이 컨센서스 소폭 상회에 기여할 것으로 보인다. 중앙그룹 디폴트 관련 익스포저는 커버리지 가운데 가장 미미하며 ELS 충당금 일...

실적 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅 기대가 함께 제시되며, 밸류에이션은 Target P/E를 기존 25배에서 31배로 상향했다. 고객사의 CAPEX 확대가 지속될 것으로 보이며 신규 고객사 확대로 단일 고객 의존도는 완화될 가능성이 ...

ADR 상장이 임박하며 글로벌 투자자 접근성 강화와 경쟁사 대비 밸류에이션 디스카운트 해소가 기대된다. 이익 개선과 주주환원 강화 국면으로 주가 매력도가 높아질 가능성이 크고, 2H26~2027년에 이익과 현금흐름이 뚜렷하게 개선될 전망...

촉매 및 흡착 기술 기반의 대기환경 솔루션을 다각도로 영위하고 있으며, 온실가스 감축(RCS), 미세먼지 저감, 클린룸 필터, 수처리 등 5개 부문을 통해 매출을 창출한다. 2026년 매출은 2,057억원(YoY +45.8%), 영업이익...

대신증권은 메모리 반도체 중심의 한국 반도체 주식에 대한 매수의견을 재확인했다. Memory-Centric, 견고해지는 성벽 기조 아래 삼성전자 Overweight (56만원)은 유지되고, SK하이닉스의 목표주가가 390만원으로 상향되었...

지주회사 산업의 규율은 모회사 이사회 의무를 강조하는 2층 구조로 개정되며, 거래소는 중복상장에 대한 세부심사 기준을 추가한다. 주주동의 인정 기준은 상법상 감사위원 선임에 준하는 3%룰로 적용되며, 의결권 3% 제한은 지배주주뿐 아니라...