유안타증권 리포트

전기전자 2H26 투자전략 및 종목별 투자포인트 요약 보고서는 MLCC와 FC-BGA를 포함하는 BUY (M) 의견을 제시한다. LTA 확산이 수급 방정식의 성격 자체를 바꾸고 있어 가격 하방은 LTA로 고정되고 상방은 수급에 의해 열리...

유안타증권의 Chemicals Monthly Data에 따르면 2026년 6월~8월 정유/석화 업황은 나프타 역래깅과 재고손실 리스크가 NCC의 이익에 큰 변동성을 가져올 것으로 보인다. 6월 말 산자부의 여천NCC 및 롯데케미칼 구조조...

1Q26 매출원가율 yoy 3.2% pts 하락으로 비용구조 개선이 확인되었으나 재무 부담은 여전히 남아 있다. 2대주주 한앤코오토홀딩스의 풋옵션은 2027년 1월 행사 가능기간과 함께 행사가격 5,200원, 물량 5.7%, 만기일 20...

26.2월 핌즈와 차세대 물류센터용 로봇사업을 공동 추진하는 MOU를 체결했다. 메시통신과 와이파이 기술과 핌즈의 창고관리시스템(WMS)의 결합으로 작업자는 음성으로 지시를 받고 로봇은 현장을 말로 보고하는 고도화된 공정이 가능해진다. ...

3나노 이후 GAA 공정 및 10나노급 DRAM에서의 고압어닐링 필요성이 커지며 예스티의 HPA 기술 수요가 확장될 가능성이 크다. 동사는 30bar 대비 경쟁사 20bar, 125매 대비 75매에서 기술적 우위를 보유하며 해외 메모리 ...

유안타증권은 산업부 AI로봇 분과의 1주년 성과를 요약하며, 로봇 투자 주도 기업들의 현황과 협력 사례를 정리했다. 컨퍼런스에서 다뤄진 용접 로봇, 휴머노이드, 로봇부품 분야의 국내 기업들의 활발한 협력과 신제품 개발 흐름이 제시되었다....

유안타증권은 2026년 6월 Preview에서 메모리 중심 진영의 수급 쏠림과 판가 상승 모멘텀을 확인하며, 차세대 아키텍처 도입으로 구조적 체질 개선이 예상된다고 분석했다. 5월 Review에선 메모리 업종의 이익 레버리지가 범용 DR...

유안타증권은 2Q26 커버리지 합산 지배주주순이익이 컨센서스를 13.2% 상회할 것으로 전망하며, 2026년 연간 이익 전망도 상향 조정했다. 상향 요인은 증시 상승에 따른 거래대금 증가로 브로커리지 손익이 개선되며, 미래에셋증권의 글로...

2026년 매출액 16.7조원, 영업이익 1,225억원(영업이익률 0.7%)으로 반등이 기대되나 차입금 부담으로 4개년 연속 순손실이 불가피할 전망이다. 2026년 이자발생 차입성 채무 18.9조원으로 재무부담이 크게 남아 있으며 202...

28기 2Q 매출 345억원(+43% YoY), 영업이익 44억원(OPM 13%)으로 분기 사상 최대치를 기록했다. 상반기 누적 매출은 81억원(1Q 37억원 + 2Q 43억원)으로 QoQ +16%, 전체 매출의 12%까지 셀르디엠 매출...

2026년 1분기 연결 매출액 303억원(+71% YoY), 영업이익 60억원(OPM 20%)를 기록했고 이 중 리투오 매출이 80억원으로 전체의 26%를 차지하며 성장을 주도했다. 수익성은 4Q25의 9%에서 1Q26 20%로 큰 폭으...

파라다이스의 주가 부진에도 불구하고 P-CITY의 가파른 성장세가 전사 실적 개선의 핵심 동력으로 제시됐다. 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워 개장으로 활용 가능한 객실 수가 큰 폭(+500 객실) 증가해 2분기부터 뚜렷한 실적 개선이 예상...

1Q26 매출 738억원(+3.5% YoY), 영업이익 113억원(-18.3%)으로 비용 증가에 따른 수익성 저하가 확인된다. 신규 제품 실적 반영으로 순환기계 매출은 약 374억원(+11.3%)으로 전체 매출의 비중이 50.6%로 확대...

1Q26 매출액은 4,782.2억원, 영업이익은 216.6억원으로 전년대비 각각 20.3%, 88.8% 성장했다. ESL ICT 부문 매출액은 1,813억원으로 전년대비 60% 성장했고, ESL 매출은 1,602억원으로 3Q23 이후 분...

1Q26 매출액은 117.4억원, 영업이익은 17.4억원으로 전년대비 각각 25.5%와 4,676.9% 증가했다. 매출 증가는 NAC(Network Access Control)와 EDR(Endpoint Detected & Response...

1Q26 매출액 175.8억원으로 전년대비 4.0% 하락했으나, 영업이익은 흑자 전환했다. 전방산업인 일본공작기계의 업황 개선과 정밀부품 ASP 상향으로 수익성이 개선되었다. 1Q26말 수주잔고는 670.1억원으로 1Q25말 284.0억...

HBM 및 고밀도 패키지 검사 수요 증가에 따라 X-ray 기반 검사장비의 필요성이 커지고 있다. 회사는 2006년 국내 최초 X-ray Tube 개발 및 Hybrid Open Tube 도입으로 장수명과 고정밀을 동시에 확보했고, 3~5...

AI 사이버 공격 확대로 사이버 보안의 중요성이 부각되며 XDR의 역할이 주목받고 있다. 제조업 분야의 사이버 사고 증가와 AI를 악용한 공격 확대에 따라 보안 취약점이 크게 증가하고 있다. 정부는 AI 기반 위협에 대비한 선제 대응 체...

3Q26 수주가 2Q를 초과하는 이례적 상황으로 3Q QoQ 성장 가능성이 열려 있다. 다만 2Q 대비 워킹데이가 적은 구조적 제약으로 현업은 일당 매출 효율 극대화에 집중해야 한다. 글로벌 MNC의 K-ODM 아웃소싱 확대와 스케일업 ...

Corporate Day 후기에서 미국 턴어라운드 기대와 중국·미국 실적 모멘텀에 따른 성장 기조가 확인되었다. 1Q26 연결 매출 6,820억 원(+16% YoY), 영업이익 530억 원(+3%), OPM 7.8%를 기록했고 한국 법인...