종목·산업 리포트 아카이브

국내 최초로 하모닉 감속기 국산화를 달성한 업체로, 탑티어 수준의 감속기 기술과 빠른 납기 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있다. 감속기 매출 확대와 함께 액추에이터로 사업을 확장하고 있어 공급망 다변화와 고객사 다변화...

Kiwoom Securities는 프런티어 업체 제휴로 인한 구독경제 밸류 확장성의 중기 가시성을 여전히 인정하지만, 동사의 자산관리 에이전트 확장성이 거리두기 이슈로 보수적으로 반영되면서 실적 및 밸류에이션을 하향 조정했다. 또한 카카...

2Q26 매출액 2,033억원(YoY +28.9%), 영업이익 519억원으로 모두 역대 최대를 기록했으나 주가는 연초 대비 약 -45% 하락했다. 낙폭의 원인은 실적이 아니라 관광진흥개발기금 부담률 상향 이슈로 설명되며, 고매출 구간 신...

복합적인 변수와 분할 이슈를 반영해 프런티어 백본 모델의 중장기 가치창출 가정에 대한 의문이 제기된다. AI 중심의 시너지 구조가 현 시나리오에서 기대만큼 실현되기 어렵고, 분할로 인한 시너지 약화 우려가 수익성 개선의 발목을 잡을 수 ...

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HD현대일렉트릭은 유틸리티 고객사 의존도와 장기 수주 기반의 수익 구조를 바탕으로 수익성을 유지하고, 초고압 송전기기에서 배전으로의 확장을 통해 성장력을 강화하고 있다. 앨라배마 제2공장의 총투자액이 2,918억원에서 3,852억원으로 ...

2Q26 실적은 매출액 72억원, 영업이익 3억원으로 흑자전환했고, 전년동기 대비 매출은 257.7% 급증했다. 용역 매출이 LEDoS NRE 계약을 통해 증가하면서 매출 구성의 질이 개선되고, 매출원가율 하락과 판매관리비 비중 축소로 ...

미국 현지 생산과 콴타 JV 기반으로 송전 사업의 강점을 강화하고 있으며, 미국법인 AI 데이터센터향 고객 매출 비중이 유의미하게 증가하고 있다. 수주잔고의 시간축이 30년 이후로 길어지는 구조로 변화하고 있어 향후 매출 가시성과 이익의...

2Q26에서 매출액 53억원, 영업손실 64억원으로 부진했고, 전년동기 대비 매출은 69.3% 감소했습니다. 시장 컨센서스 대비 매출과 영업이익은 크게 하회했으며, 주요 원인으로 2분기에 예상되었던 고객향 장비 공급이 하반기로 지연된 점...

2Q26 실적에서 매출액은 473억원으로 전년동기 대비 -8.2%였고, 영업이익은 96억원으로 +1.7% 증가했다. 시장 컨센서스 대비 매출은 소폭 하회했으나 영업이익은 소폭 상회했다. 3Q26E는 매출액 498억원, 영업이익 79억원으...

삼단 구조로 배전에서 송전, 및 직류로의 확장을 추진하며 포트폴리오 다각화와 수주 가이던스 상향을 통해 매출 성장과 이익 개선의 밸류에이션 재평가를 이끌 가능성이 높다. 다수의 리레이팅 촉매와 백로그를 바탕으로 가파른 매출 성장 구간이 ...

인적분할로 두 개의 신설 법인 체제로 재편되며, 분할 비율은 카카오X 0.64 : 카카오AI 0.36이다. 카카오X는 현금성 자산 및 자회사 투자재원으로 약 6.4조원의 투자재원을 확보하고, 카카오AI는 매출 6조원(E) EBITDA 2...

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투자 사이클을 먼저 끝낸 회사의 수확기로 수익성 개선이 가속화되고 있다. 중전기 영업이익률은 25.8%로 분기마다 상승하며 글로벌 피어 최상단 수준의 수익성을 보여주고 있다. 홍성 신공장 증설로 물량 증가와 고정비 레버리지 효과가 영업이...

주주환원 확대에 대한 확신으로 투자자 기대가 확실한 리레이팅 모멘텀으로 전환됐다. 삼성전자의 배당 확대 발표에 따라 26 년 DPS 가 8,550 원으로 상승할 것으로 예상되며, 3분기 배당 증가가 이를 뒷받침한다. 현 주가 395,50...

올해 2분기 매출은 글로벌 및 물류 부문의 성장에도 불구하고 물류부문 물동량 감소로 수익성 둔화가 나타났으며, 매출은 8,641억원으로 전년동기 대비 증가(16.7%), QoQ 증가(10.9%)를 기록했고 영업이익은 298억원으로 전년동...

DS투자증권 리서치센터는 한화에어로스페이스의 K9MH가 미국 육군의 MTC 프로그램 시제품 경쟁에서 승리한 것을 긍정적으로 평가한다. 한화디펜스USA가 K9A2 계열 자동화 포탑을 8×8 차륜형 차체와 결합한 K9MH로 시제품 사업을 수...

삼성전자 2026년 주주환원 재원은 90~110조원으로 공시/추정되며, 3분기 현금배당으로 약 30조원을 지급하고 잔여 재원 60~80조원은 27년 1월말 이사회 확정에 따라 내년 초에 집행될 전망이다. 다만 삼성생명과 삼성화재의 보통주...

에너지 산업에 관한 8월 4주차 교보증권 보고서는 국내 메가프로젝트와 AI 데이터센터 증가에 따라 2040년 최대전력수요가 기존 대비 약 27GW 상승할 것으로 전망합니다. 다만 이는 현재 전력 부족을 의미하지 않으며 원전, LNG, 재...

8월의 소비심리와 코스메틱 수출의 폴란드 둔화 이슈를 시작으로 유럽 매출의 흐름과 미국 시장 중심의 K-뷰티 글로벌 확장 모멘텀에 주목한다. 폴란드 수출의 YoY 둔화에도 영국과 네덜란드를 중심으로 유럽 수출은 큰 폭으로 증가하고 있다....