종목·산업 리포트 아카이브

2026년 1분기 실적은 부진이 예상되며, 2026년에도 인건비 및 제반 경비 증가가 지속될 가능성이 있다. 매출 성장률은 제한적이고 비용 증가가 이익 개선을 상쇄할 우려가 있으며 단기적으로 이익 흐름에 하방 리스크가 남아 있다. 자사주...

1Q26 실적은 시장 컨센서를 상회했고, 상선 부문에서 18.0%의 마진 달성으로 수익성 개선의 주축이 되었다. 1분기 영업이익은 4,411억원으로 전분기 대비 78.2% 증가했고 매출은 3.2조원으로 전분기 대비 3.4% 감소했다. 수...

1Q26 영업이익 4,411억, 매출 3.2조 기록으로 당사 추정(3.5조/4,200억)을 소폭 하회했다. 상선부문 영업이익률은 18%로 yoy 대비 크게 개선되었고, 일회성 요인 없이 견조한 이익창출력을 확인했다. 현재가 133,500...

1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고, 고수익 품목 매출 비중 증가와 원달러 환율 효과로 수익성이 크게 개선됐다. 매출액 670억원(+27.7%YoY), 영업이익 115억원(+1,024.6%), OPM 17.2%를 기록했다. 올리고뉴클레오...

1Q26 별도 기준 매출액 1,871억원(+10.7%YoY), 영업이익 108억원(+53.7%), 전분기 적자에서 흑자 전환. ETC 매출액 1,440억원(+22.8%)으로 ETC 중심의 성장이 지속되며 도입 품목인 자큐보와 디펠렌이 각...

1Q26 실적은 매출 5조 5,348억원으로 YoY +11%, QoQ -27%이며 영업이익은 2,953억원으로 YoY +136%, OPM은 5.3%를 기록했다. 환율 효과와 북미 모바일 수요의 장기화로 카메라 모듈 출하량이 전년동기 대비...

1Q26 영업이익은 2,953억원(136% yoy)으로 컨센서스 상회하는 깜짝실적을 기록했다. 반도체 기판의 가동율 확대와 믹스 개선이 수익성 개선의 주된 동인으로 작용했고 광학솔루션의 수익성도 증가했다. 2026년 영업이익은 51.5%...

비에이치는 디케이티와 함께 북미에 신규 생산법인을 설립하고 220억원 규모의 시설투자를 결정해 신성장 동력을 확보했다. 2027년 ESS용 BMS 모듈 생산을 시작하고 휴머노이드/로봇 분야 매출 확대도 추진한다. 피지컬 AI 수요 증가에...

KB금융의 1Q26 지배주주순이익은 1조 8,924억원으로 컨센서스를 6.0% 상회했다. 비은행 자회사 수수료 손익 증가와 트레이딩 중심의 변동성 최소화로 양호한 이익 구성을 뒷받침했다. 이자이익은 원화대출 전분기 대비 0.4% 증가했으...

1Q26 지배주주순이익은 1,661억원으로 컨센서스를 12.2% 하회했고, 금리 상승에 따른 채권평가손실 및 채권 매각익 감소가 주된 요인이다. 이자이익은 금리 상승 여파로 큰 폭의 상승 여력이 제한되었고, 원화대출은 1.4% 증가했으나...

4개년 연속 적자 예상으로 흑자 전환 시점이 2027년으로 늦춰질 전망이다. 2026년 매출액은 2.2조원이며 영업손실 △1,104억원(손실율 5.0%), 지배주주 순손실 △2,209억원이다. 동박 부문의 캐파를 16만톤에서 11만톤으로...

LG이노텍 1Q26은 매출 5조 5,348억원으로 YoY +11.1%, QoQ -27.3%를 기록했고 영업이익은 2,953억원으로 OPM +5.3%포인트의 개선을 보이며 분기 최대 매출과 컨센서스 상회를 달성했다. 광학솔루션은 아이폰 1...

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Zimmer 채널 기반 미국 Sports Medicine 매출의 본격화로 2025년 70억원에서 2026년 145억원으로 확대될 것으로 전망된다. Zimmer 레퍼런스 효과로 복수 글로벌 메이저와의 협력 제안과 고객 다변화에 따른 리레이...

2026년 1분기 매출 3조 2,099억원, 영업이익 4,411억원으로 컨센서스 상회하고, OPM은 13.7%를 기록했다. 상선부문이 반복건조와 원가절감으로 이익성장을 주도하며 고선가 매출 비중 확대가 전체 수익성 개선을 견인했다. LN...

1Q26 연결 매출 8,070억원(+17.0% YoY), 영업이익 340억원(+1.9% YoY)으로 OPM 4.2%를 기록했으나 컨센서스는 하회했다. 방산 부문은 14.6%의 견고한 마진을 유지했으나 필리조선소의 적자는 여전히 지속됐고,...

1Q26 Preview에 따르면 이익 서프라이즈가 예상되며 분기 매출액은 911억원으로 전년 대비 크게 증가하고 영업이익은 221억원으로 OPM은 24%를 기록했다. 우호적 업황과 Bottom-up의 긍정적 변화가 동반되어 초과성장 가능...

NAV 기반 가치평가에서 SK스퀘어의 할인율은 여전히 큰 편이며, 할인폭 축소를 통해 NAV의 가치가 실현될 수 있다는 점이 핵심이다. NAV의 구성은 SK하이닉스가 약 97%를 차지해 하이닉스의 흐름이 SK스퀘어의 밸류에 큰 영향을 준...

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3단계 희토류 금속사업의 가시성이 높아지며 HVDC 밸류업이 동반되고 있다. 케이블 중심의 사업 정체성에서 핵심 광물 이중사업으로의 전환이 장기 성장 모멘텀으로 제시된다. 미-중 정상회담과 비중국 공급망 재건 이슈를 바탕으로 희토류 공급...