키움증권 리포트

미디어/엔터 업종은 견조한 실적에도 밸류에이션 디레이팅으로 주가가 약세를 보이고 있다. 보고서는 2026년 이후를 겨냥한 중장기 시나리오에서 글로벌 레이블화와 콘텐츠 수익화가 업종의 질적 도약과 멀티플 리레이팅의 핵심 동인이라고 본다. ...

2분기에 전면 파업으로 매출 약 1,500억 원 규모의 손실이 기록되었고, 이는 매출 감소가 이익에도 영향을 미칠 수 있는 상황이다. 컨센서스 매출액 1조 2,924억 원, 영업이익 5,983억 원인 반면, 당사는 매출액 1조 2,907...

1Q26 연결영업이익은 478억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 전년동기 대비 +91% 성장했다. 전사 고정비 절감으로 수익성이 개선되었으나 중동전쟁 영향에 따른 원가 상승 부담이 2분기부터 반영될 가능성이 있어 신제품 성과를 통한 판매...

크래프톤의 핵심 투자 포인트는 펍지 IP 의존도에서 벗어나 다중 IP 다변화를 추진하는 전략에 있다. 2Q26E 서브노티카 2의 초기 분기 판매 추정치가 재무 성과에 반영되며, PC와 모바일 매출의 전년 대비 증가율이 전망의 주요 구성요...

샘씨엔에스는 프로브카드의 핵심 부품인 세라믹 STF를 전문 제조하는 업체로, NAND의 단수 증가와 DRAM향 납품 증가로 수혜가 기대된다. 유럽과 미국 등 글로벌 고객사와의 협업 확대로 향후 실적 회복과 성장의 속도가 높아질 가능성이 ...

최근 보고서는 증권 업종에 대해 Overweight를 유지하며, 외국인 통합계좌 규제 완화로 국내 주식 투자 접근성이 크게 개선될 것으로 전망했다. 외국인 매수 여건이 본격화될 가능성이 커지면서 하나증권을 포함한 삼성, 유안타, 메리츠,...

1Q26 영업이익 1,173억원으로 시장 컨센서스를 상회했고 매출액은 7,396억원(+20% QoQ, +103% YoY)을 기록했다. 가동률 상승과 환입 효과로 수익성 개선이 지속됐고 메탈 가격 영향에 따른 ASP 상승 및 하이니켈 비중...

1Q26 범용 메모리 가격 상승으로 당사 추정치를 상회했고, DS 53.7조원(+227%QoQ), SDC 0.4조원(-79%QoQ), MX/NW 2.8조원(+43%QoQ), VD/DA 0.2조원 흑자전환. 2Q26 매출액 173조원(+2...

정반합 밸류에이션 기반으로 이익 가시성과 멀티플 안정감을 반영해 밸류가 유지됐다. 26E 지배주주순이익 6,182억원에 타깃 PER 15배를 적용한 결과로 도출되며 리니지 클래식의 매출 호조가 밸류의 근거를 뒷받침한다. 아이온2의 매출은...

제3자 배정 유상증자 규모 650억원으로 5,098,040주를 발행하고, 발행가 주당 12,750원으로 전액 타법인 취득자금으로 분류되며 자율주행 신설 법인 ‘에이펙스 모빌리티’에 전액 출자될 예정이다. 발행 후 총주식수는 37,939,...

1Q26 실적은 매출 2.75조 원(+5.0% YoY, +1.7% QoQ)과 영업이익 972억 원(+361.1% YoY)을 기록했다. 글로벌 구조조정과 함께 선제적으로 설정했던 충당부채 잔액이 남아있지만 추가 설정 필요성이 낮아져 단기 ...

1Q26 연결순이익은 기저효과로 YoY 26.9% 증가했다. 이자이익과 수수료이익은 개선되었으나 판관비와 유가증권손익은 부진했다. 비은행 부문의 실적 개선으로 수익구조의 다변화 가능성이 커졌고, 자회사 실적도 호전됐다. 분기당 배당금은 ...

1Q26 매출 8조 4,104억원(+7% QoQ, +3% YoY), 영업이익 3,575억원(+35% QoQ, +32% YoY)로 견조한 이익 흐름을 확인했다. 당사 추정치 3,020억원과 시장 기대 3,141억원을 상회했다. 에너지 부문...

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1Q26 실적은 VIP 매출 호조로 컨센서스를 상회했으나, 3월부터 시작된 대규모 객실 리노베이션이 비카지노 매출 감소를 유발할 수 있어 보수적 관점이 유지된다. 매출액 3,789억원, 영업이익 689억원, 카지노 매출 3,304억원은 ...

1Q26 영업이익은 735억원으로 시장 컨센서스 1,214억원을 하회했고, 매출은 건축주택과 플랜트 부문에서 예상보다 낮았다. 다만 전년 동기 대비 큰 폭의 개선은 유지되었으며, 대손충당금 환입으로 일부 이익은 보완되었다. 상반기를 저점...

1분기 영업이익은 1,573억원(YoY+94.3%)으로 컨센서스 및 추정치를 상회했다. 주택 부문의 GPM은 20.1%로 모두 예상치를 웃돌았으며, 연간 주택 부문 GPM이 80% 초중반 수준으로 유지될 것으로 전망된다. 파이프라인을 재...

1Q26 영업이익 -2,078억원으로 시장 컨센서스를 하회했고, 북미 JV 관련 일회성 비용과 제품 믹스 변화로 수익성이 악화됐다. 다만 2Q26에는 AMPC 확대 및 가동률 개선으로 흑자전환이 기대된다. 북미 ESS CAPA를 빠르게 ...

1Q26 영업이익은 2,731억원으로 어닝쇼크를 기록했고 매출액은 2조 9,023억원(yoy +16.4%, qoq +2.3%)이나, 성과급 회계처리 변경으로 분기 수익성이 둔화된 모습이다. 올해 상선·해양 부문의 수주가 순조롭게 진행되어...

1Q26 영업이익은 902억원으로 컨센서스 941억원을 하회했고, 수락시험 지연과 호르무즈 봉쇄로 방산매출이 이연됐다. 상반기 부진에도 방산 매출은 연간 가이던스를 유지했고, 하반기 정상화로 연간 매출 목표 달성 가능성이 제시됐다. 구리...