한화투자증권 리포트

2Q26 매출 1.8조 원, 영업이익 1594억 원으로 각각 YoY -9.5%, +26.3%를 기록하며 시장 컨센서스 대비 매출 4.0%, 영업이익 28.8% 상회했다. 전사 GPM은 17.3%, 주택 GPM은 23.3%로 양호한 수익성...

리포트는 LT A와 주주환원 쌍두마차로 기업가치 회복을 기대한다. 2Q26 매출액은 171.5조원(QoQ +28%, YoY +130%), 영업이익은 89.5조원(QoQ +56%, YoY +1,788%)으로 분기 최고 실적을 재차 경신했다...

2Q26 연결 매출액은 19조 2,590억 원으로 YoY +9.7%, QoQ +7.7%를 기록했다. 같은 기간 영업이익은 8,190억 원으로 YoY +34.9%, OPM은 4.3%였고 컨센서스를 12.2% 상회했다. 이차전지소재 부문은 ...

2Q 매출액은 2.5조 원으로 기록되었으며, YoY +3.9% 상승했으나 국내(-2.3%) 및 미주(-1.4%)의 물량 감소로 매출이 압박됐다. IDB2 중심의 공급망 강화와 주요 고객 다변화를 통해 물량 감소의 악영향을 일부 상쇄했고,...

한화투자증권의 2026-07-31 보고서는 자본시장법 개정을 통한 주주 보호 3대 방안의 급물살 진전을 다룬다. 3대 개정 사항은 의무공개매수제도 재도입, 합병비율 산정방식 및 절차 개선, 물적분할 자회사 신주 모회사 일반주주 배정에 대...

2Q26 매출액 2.8조 원, 영업이익 914억 원으로 YoY -13.0%, -43.6%를 각각 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.5% 상회했으나 영업이익은 23.2% 하회. 상반기 신규수주는 7.8조 원으로 연간 목표 17.8조 ...

LT A 확산이 메모리 업계의 이익 변동성을 구조적으로 완화할 것으로 예상된다. 2Q26 잠정실적은 매출액 79.3조원, QoQ +51%, YoY +257%, 영업이익 60.5조원으로 견조한 흐름을 시현했다. LTA 매출 비중이 1~2년...

6월 주요 유통업체 매출은 백화점이 +22.2% YoY로 강세를 보였고 대형마트는 -10.5% YoY로 부진했다. 점당 매출액은 대형마트 +3.4% YoY, 백화점 +24.4% YoY, 편의점 +6.6% YoY, SSM은 -11.0% Y...

2Q26 지배주주 순이익은 2,004억원으로 YoY -35%의 어닝 쇼크를 기록했고, 회계적 비용과 충당금 증가가 주요 원인으로 지적된다. 그룹의 NIM은 전분기 대비 하락했고, 대손비용 증가와 CCR 상승으로 수익성 악화가 이어졌다. ...

더불어민주당 이소영 의원이 발의한 PBR 0.8배법은 상장회사의 시가총액이 순자산가치의 80%에 미치지 못하면 자산가치와 수익가치를 함께 고려해 평가하되 하한선을 순자산가치의 80%로 정하는 내용을 담고 있다. 현행법은 비상장주식에 대해...

한국거래소와 금융위원회는 7월 28일 저PBR 기업 공표 제도 세부기준(안)을 발표했다. 이 제도는 저PBR 기업을 주주가치 제고를 위한 개선 의무가 있는 기업으로 이름을 공개하고 시장의 주의를 환기시키려는 목적이다. 대상은 유가증권시장...

공정거래위원회의 시행령 개정안은 CVC·SPC·친족독립경영의 규제 공백을 정비하고 지주사 NAV 할인율 축소로 인한 밸류업 여지를 제시합니다. 실적 영향은 제한적이지만, 상법 개정과의 결합 시 밸류에이션 멀티플의 상승 가능성을 시사합니다...

2Q26 매출액 537억원(YoY +14.3%, QoQ +9.3%), 영업이익 66억원(YoY -27.7%), 컨센서스 하회. 약 50억원 규모의 일회성 비용 반영으로 이익 흐름에 부담이 나타났다. 하반기에는 주요 고객사 A사의 식각장비...

2Q26 지배주주 순이익 1,411억원(-9% YoY)은 컨센서스 하회 여부로 평가되며, 은행과 증권의 시장성 손익 악화가 실적 부진의 주된 원인으로 지목됩니다. 4분기에는 추가 자사주 매입의 가능성이 열려 있고, 3Q26에 이미 300...

2Q26 매출액 21.8조 원, 영업이익 약 2.0조 원으로 시장 기대치 부합하나 하반기에 이익이 큰 폭으로 감소할 가능성이 상존한다.

이번 주 EUA 가격은 WoW 5.4% 상승하며 강세를 지속했습니다. EU ETS 개편에도 2026-2027년 공급 부족에 대한 인식이 유지되며 단기 수급은 여전히 부족할 것으로 보입니다. 에너지 가격의 상승과 중동 지역의 지정학적 리스...

2Q26 지배주주순이익 1조 1,928억원(+2% YoY)로 컨센서스 부합. ROE 상승과 환원 확대의 순환 구조를 강조하며 경상 수익성 제고가 핵심이라고 제시. 수수료 이익이 상단의 주된 원인인 반면 인건비 증가와 충당금 전입으로 이익...

2Q26 지배주주순이익은 1조 46억원(+7% YoY)으로 컨센서스를 상회했습니다. 실질 배당 매력은 여전히 높아 향후 1년간 세후 배당수익률이 5%대가 기대됩니다. 중장기 배당/주주환원 정책으로 환원율 50% 목표 하에 자사주 매입이 ...

현대모비스는 불리한 매크로 환경 속에서도 구조적 수익성 개선이 지속되고 있다. 2Q 매출액은 16.3조원으로 시장 기대치를 하회했으나 영업이익은 크게 상회한 9,752억원에 달했다. 핵심부품의 고부가 전장 부품 확대와 Non-Captiv...

2Q26 매출액 33.2조원, +12.6% YoY로 분기 최대 매출 기록, 판매량 85.2만대(+4.5%) 증가. 수출차 판매량 29.6만대(+60%)의 강세와 글로벌 친환경차 판매의 견조한 흐름이 매출 성장에 기여. 반면 영업이익은 컨...