종목·산업 리포트 아카이브

AX 전환으로 안정적 초기수요 확보와 삼성 그룹사 내 AI 수요 확산이 구조적 성장의 핵심 트리거로 평가된다. GPUaaS를 포함한 IT서비스 구조적 성장과 AI 인프라 투자 확대가 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2031년까지 AI 인프라...

2Q26 매출 5.9천억원(+21% YoY)과 OP 115억원(+565% YoY)으로 분기 이익이 크게 개선됐다. 23년 이후 OP 흑자 지속 및 20년 이후 최고 수준의 지배지분 순이익 달성으로 수익성 개선 흐름이 확고하다. 국내 극장...

포스코DX의 핵심 자산은 계열사 공장의 IT와 OT를 연결해온 운영 경험이며, 다수 제조 공정의 자동화 설비와 로봇을 통합 설계·운영하는 AX 역량과 L0~L4 수준의 제조 IT/OT 연계 레퍼런스를 보유하고 있다. 매출은 그룹사 의존도...

2Q26 매출 1조 1,110억원, 영업이익 1,057억원으로 영업이익률 9.5%를 기록하며 당사 추정치 1조 3,400억원 및 영업이익 1,220억원을 하회했다. 실적 부진의 주요 원인은 UAE 천궁2 매출 인식 감소와 1Q 대비 수출...

2Q26 전체 매출액 3조 1,751억원(+6.7%yoy), 영업이익 1,094억원(+27.5%yoy)를 기록했다. 컨비니언스점과 슈퍼의 기존점 성장 및 점포 순증이 외형 확대를 이끌었고, 본업의 수익성도 고르게 개선됐다. 편의점 매출액...

2Q26 매출액 1,033억원(-9%qoq, -3%yoy)와 영업이익 30억원(-79%qoq, 흑전 yoy)을 기록해 당사 추정을 하회했다. 원가율은 개선됐으나 판관비가 188억원(+29%qoq)으로 급증해 영업이익률은 2.9%로 악화됐...

AP시스템은 디스플레이 장비 중심 구조에서 반도체 장비 비중 확대를 추진하고 있다. 현재 반도체 매출 비중은 10% 내외로 23년 7%, 24년 11%, 25년 13%를 거쳐 30년까지 30% 수준으로 확대하는 것이 목표이다. RTP, ...

2Q26 매출액 1,028.3억원, 영업이익 128.8억원으로 전년대비 매출 +12.0%, 영업이익 -4.0%를 기록했다. IT정보서비스 346.0억원(+17.5%), 핀테크 434.6억원(+11.2%), 헬스케어 228.6억원(+5.9...

역래깅과 simultaneously 시작되는 재무구조 개선 흐름이 뚜렷해지고 있다. 상반기의 타이트한 공급으로 인한 제품가 강세 효과는 소멸하고 본격적인 역래깅 구간으로 접어들 전망이다. 향후 12개월 BPS는 28만원으로 유지되나 RO...

2Q26 연결 매출은 3조 4,850억원(+4.0% YoY), 영업이익은 899억원(+121.2% YoY)으로 개선됐지만 일회성 비용 228억원이 반영되며 이익에 부담이 남았다. 백화점 부문은 매출 8,912억원(+9.2%), 영업이익 ...

2Q26 연결 매출액 7,336억원(+21.9% YoY), 영업이익 2,316억원(+133.6% YoY)으로 분기 실적이 개선되었다. 효성화학의 매출 8,713억원(+41.2% YoY), 영업이익 1,708억원으로 흑자전환하며 사상 최대...

SB27(Keytruda BS)의 글로벌 대규모 임상으로 상업 경쟁력 차별화를 추진하는 전략이 재확인되었다. 기존 바이오시밀러 판매지역 확대와 개발 효율화로 외형 성장을 견인하는 한편, ADC 및 Long-acting 플랫폼 중심의 신약...

미국 전력기기 시장에서 Quanta Services와의 협력 확대와 AI DC 전용요금제 도입이 펀더멘털 강화의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있다. 2026년 수주 가이던스는 12조원으로 상향되었고 매출 성장률은 +25% 전망으로 중공업 부...

내수 소비 회복과 외국인 인바운드 매출 증가로 백화점 기존점이 15% 성장했다. 대형마트/슈퍼 부문은 자회사 일회성 비용 228억원 제거의 영향으로 양호한 실적을 기록했고, 2Q 매출은 3조 4,850억원, 영업이익은 899억원이다. 자...

2Q26 편의점 기존점 성장률 7.5% YoY로 코로나 이후 최고치를 기록했고 점포 체질 개선, 기후 변화, 외국인 수요가 기업 가치 레벨업의 핵심 동력으로 작용했다. 슈퍼 채널과 홈쇼핑도 경기 흐름을 타며 실적이 의미 있게 개선되었다....

2Q26에서 Keytruda QLEX 판매 호조로 매출이 증가했고 2Q26 연결 매출액은 689억원(+270% YoY), 영업이익은 342억원으로 흑전 YoY를 기록했다. 이 중 기술료 수익은 633억원으로 Keytruda QLEX 판매...

2Q26 영업이익 30억원(-79% QoQ)으로 컨센서스 하회하며 일시적 부진. 투자의견 매수는 유지하되 6개월 목표주가를 160,000원으로 하향하여 EV/EBITDA 15배 기준으로 조정. 모멘텀의 근거는 12차 전기본 및 한미 원전...

2Q 매출 1,787억원(YoY +27%), 영업이익 665억원(YoY +19%, OPM 37.2%)으로 역대 최대치를 기록했으나 약 100억원 규모의 일회성 비용 반영으로 시장 기대치를 밑돌았습니다. 내수 리쥬란은 견조하고 VIVACY...

대미투자 프로젝트와 웨스팅하우스 AP1000 프로젝트의 가시화로 HRSG 및 원전 BOP 기자재의 수주 가시성이 확대될 전망이다. 미국 내 원전 인프라 투자 촉진 프로그램 및 SPV 설립 확대 계획으로 올해 중 2개의 SPV 발주 가능성...

2Q 매출액 7,231억원(-1.3% YoY, +7.3% QoQ)으로 확인되었고, 비용효율화로 영업이익률이 8.9%(+0.5pp YoY)로 회복되었다. 영업이익 644억원(+4.6% YoY, +210.4% QoQ) 기록으로 하반기 실적 ...