종목·산업 리포트 아카이브

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 부문 기여 - 3Q25 매출액은 86.1 조원으로 전분기비 15.4% 상승; DS는 HBM3E 와 서버 SSD 판매 확대로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 43,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 및 컨센서스 부합 - 3Q25 실적: 연결 영업이익 932억원 (-8.4%, QoQ) - ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35,000원 - 핵심 투자 포인트 1. 지역으로는 미국, 공종으로는 LNG, 친환경으로의 수주 기대감이 높아지며 Target P/B를 기존 1.25배에서 1.35...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 15000원 - 핵심 투자 포인트 1. PBR 0.35배로 저평가 매력 부각 2. 이익체력 및 자본비율 개선을 통한 밸류에이션 갭 축소 기대감 유효 3. 건전...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 무역 긴장 완화로 센티멘트 개선 기대 2. 화주 영향으로 분기별 등락은 존재하나 PCTC(완성차운반선) 이익 성장 추세 견고. 안정...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 41000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미 공급망 관련 주요 플레이어로의 도약을 기다린다 2. 미국 전기로 투자 관련 자금조달의 구체적인 조건이 공개되면 중장기 이익 체력...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 380000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 거래대금 증가 구간에서는 무조건 가져가야하는 주식 2. 브로커리지와 신용공여 중심 구조로 업계 최고 수준의 ROE를 실현하며 수익성...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 88000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외부문 구조적 성장 지속 2. 국내부문 역성장 기조 속 미국 중심의 해외사업부문 성장세는 3분기 실적에서 확인 기대 3. 3Q25 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대글로비스에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 185,000원에서 200,000원으로 상향했다. 이익 성장세 지속...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 49000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 대형 수주를 통해 확인된 EV 핵심 플레이어로서의 가치 2. 북미 주요 OEM으로부터 차세대 EV 플랫폼 핵심 부품을 대규모 수주 3...

## 투자의견 및 목표주가 - 매수 투자의견 유지. 목표주가(12M) 135,000원(상향). - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적은 80%대 중반에 달하는 HBM QoQ 판매 증가율에 힘입어 대폭 개선되었고, 4Q25에도 HB...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ETC 성장 추세는 유지되고 있는 상황이며, 이전까지 아쉬운 실적을 기록했던 북경한미가 정상화됨에 따라 경쟁 심화로 API 사업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 59000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 배당 불확실성 해소가 선행되어야 2. 3분기 배당 미지급하며 19년만에 주주환원 축소 결정. 3. 4분기, 26년 배당관련 소통 모호...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 44000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연간 기대치는 충족 가능, 내년 고성장 기대 2. 10월 30일 실적발표 후 주가 큰 폭 하락. 3분기는 비수기로 실적의 중요도는 낮...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 600,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 이익모멘트 - 매출액 5.7조원(-17% YoY, +2% QoQ), 영업이익 6,010억원(+34% Yo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 275,000원 (Note: 상향된 목표주가와 관련된 근거는 아래 핵심 포인트에 분기별로 정리했습니다. 23만원에서 27.5만원으로 상향, 1.0배를 목표로 한다는 내용이 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 320000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 인하 이벤트는 소멸. 남은 과제는 TSR 35% 달성 여부 2. 미-일 간 자동차 관세율 인하 합의 이후 국내 완성차 주가에 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 19000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 합병 전 마지막 실적발표, 중요한건 2026년 2. 실적은 신흥국 광산 시장 성장과 북미/유럽 경기회복, 북미 관세반영 재고 선수요 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 280000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 회복 확인, 4Q25 성수기 진입 2. 광학솔루션, 기판 성장 가속화 구간 3. 2026년 1) 고객사 제품Mix 효...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 70000원 핵심 투자 포인트 1. 같은 조건의 불확실성, 경쟁력에서는 우위 2. 실적은 관세 부담과 선수요 효과가 동시에 반영 3. 4Q25도 부담이 지속될 시장환경 주요 실적...