종목·산업 리포트 아카이브

NAV 기반 밸류업 프레임에서 현 NAV 할인율은 53.80%에서 39.80%로 축소될 여지가 있으며, NAV 28.73조원을 현실화하는 것이 주요 밸류업 포인트다. 상장 자회사 72%가 NAV를 구성하며 HD현대일렉트릭, HD한국조선해...

NAV 기반 가치 평가와 이벤트 드리븐 구조로 분할 이행에 따른 가치 확장을 제시한다. forward NAV 가산이 아니라 NAV 성장 할증으로 반영되며, 인적분할 가결이 향후 재평가의 근거를 마련했다. NAV는 11.27조원이며 상장 ...

NAV은 14.86조원으로 상장자회사 11.91조원, 비상장 4.21조원으로 구성된다. 목표 할인율 40.9%를 적용했고 현재 할인율은 54.60%로 이 간극은 +13.7%p의 리레이팅 여력을 남긴다. 매출은 2024년 27조원에서 20...

밸류업의 핵심은 올리브영의 성장으로 NAV 확대로 이어지는 구조다. 올리브영은 NAV의 66%를 차지하는 대형 비상장 자산이며 비상장 NAV 비중은 71.0%로 유니버스 중 최고 수준이다. NAV 7.83조원에서 현 할인율은 57.0%로...

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3Q26 실적 전망이 상향되며 매출액은 213조원(+24% QoQ), 영업이익은 122조원(+37% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 기대된다. 범용 메모리 가격은 약 +20% QoQ 상승하고 HBM4의 실적이 본격적으로 성장하...

2Q26 영업이익은 8,190억원으로 컨센서스 상회했고 QoQ +16%, YoY +35%를 기록했습니다. 아르헨티나 리튬 법인이 첫 분기 흑자를 기록한 점이 실적 개선의 핵심 모멘텀으로 작용했습니다. 3분기는 계절적 요인으로 부진하나 4...

2Q 영업이익 2,324억원으로 컨센서스를 하회했고 매출은 1조 6,060억원(yoy +13.3%)를 기록했다. 방산부문 매출 9,189억원, 영업이익 2,248억원으로 OPM은 24.5%였으나 1Q26 대비 2.4pp 감소해 국내 양산...

2Q26 Preview에 따르면 2분기 영업이익은 86억원으로 시장 기대치를 상회할 전망이며 매출액은 987억원(yoy +32.0%)이다. 게이트웨이 납품 증가와 군용 평판형 안테나 발주 확대에 힘입어 매출과 이익의 동반 개선이 예상된다...

2Q26 영업이익은 1,573억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 대손충당금 반영에도 주택 부문의 높은 수익성과 도급증액이 실적 개선을 견인했다. 하반기에는 국내 2건 신규 수주(1조원)와 북미 플랜트 수주 1.4조원을 추진하며 수주 회복...

2Q26 연결 영업이익은 4,290억원으로 시장 기대치를 상회했고 QoQ 20%, YoY 37% 성장했다. 전사 영업이익률은 4.5%로 YoY 0.6pp 개선되며 소재바이오와 무역법인 이익 확대가 철강 트레이딩의 손실을 상쇄했다. 인니팜...

2Q26 지배주주순이익은 컨센서스 33.1% 상회하며 6,801억원을 기록했고, YoY 119.6%, QoQ 42.8% 증가했다. 운용손익이 당사 추정치를 크게 상회했고 PI 부문 주식운용의 강력한 성과가 수익의 주된 배경으로 작용했다....

2Q26 매출액 3조 4,573억원(YoY +24%), OP 4,404억원(+107%), OPM 12.7%로 컨센서스를 상회했다. 비커머디티화의 본격 시작점으로, 서버향 믹스 개선과 유통물량 증가, 북미 FC-BGA 양산 확대로 실적이 ...

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2Q26 영업이익 776억원(+126% QoQ)으로 컨센서스 605억원을 크게 상회했고, 타이어코드 매출 648억원(+82% QoQ)이 22년 2분기 이후 최대치를 기록했다. 미-이란 전쟁 이후 급등한 PET Chip 가격이 이번 분기부...

글리세린 강세로 중국 업체들의 ECH 생산량 감축에 따른 반사수혜가 지속될 것으로 판단된다. 2Q26 영업이익은 619억원(+89% QoQ)으로 컨센서스 397억원을 크게 상회했다. 염소계열 중심의 이익은 가격 상승과 물량 증가에 힘입어...

두 번의 전쟁으로 꼬인 에너지 수급 여건이 정제품 가격과 마진에 지속적인 압력을 가하고 있다. 2Q26 영업이익은 3.49조원으로 컨센서스 1.55조원을 크게 상회했고, 상반기에만 5.6조원의 영업이익을 달성했다. 윤활유 부문은 매출 2...

2Q26 실적은 매출 3.8조원(+19% YoY, +5% QoQ), 영업이익 2,040억원으로 흑자전환했고 시장 기대치를 크게 상회했다. 다만 이 호실적의 주된 요인은 미국 상호관세 위법판결에 따른 환급금 약 1,900억원이 일회성 이익...

밸류에이션은 10년 평균치로 회귀하는 흐름을 반영하고, 28년 배수에 글로벌 Peer 대비 +20%를 할증한 설정으로 상승여력이 127.5%로 제시된다. 사이클 지속성 우려와 수급 쏠림에도 MLCC의 LTA와 FC-BGA 고객사 지원으로...

2Q26 매출 7.6조원(+25% YoY, +15% QoQ), 영업이익 1,130억원(-77% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 시장 기대치 대비 매출은 상회했으나 이익은 하회했다. ESS 중심의 실적 개선 흐름이 하반기에도 지속될 것으로 ...