실적개선과 주주환원의 선순환
4Q25 실적은 매출 10.8 조원(8. 4% 이하 YoY)과 영업이익 8,223 억원이며, 건설부문은 신규 프로젝트 준공과 기 수주 프로젝트의 공정률 상승으로 영업이익이 2.1% 증가했고, 상사부문은 수요처 관망세와 철강, 비료 등의 ...
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4Q25 리뷰: 매력적인 가이던스, BD, 배당
청크 1에 제시된 전년 동기 대비 영업이익 부분별 증감액 표가 1Q23~4Q25 기간에 걸쳐 제시됩니다. 분류 항목은 기초, 인센티브, Mix, 기타, 판매효과, 가격효과, 환율, 재료비, 품질비용, 관세이며 기말 값이 각 분기 말에 산...
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정유 호조에도 배터리 부진 확대
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시장의 관심은 액츄에이터로 귀결
컨센서스 부합의 25.4Q 실적과 Buy 의견 기반으로 12M 목표주가 580,000원 유지, 상승여력 29.8%. 모듈 조립 매출액 7.1조원 +7.8% YoY; 부품 제조 매출액 3.6조원 +5.9% YoY; 전동화 매출액 1.2조원...
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4Q25 Review: 탄탄한 실적과 로봇 사업 기대..
4Q25 실적은 매출액 15.4조원(+4.7%yoy), 영업이익 9,310억원(-5.6%yoy)은 컨센서스 부합했으나 지분법 이익 급감으로 지배이익은 7,630억원(-40.3%yoy)으로 대폭 하회했다. 모듈 부문은 매출액 12조원(+4...
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‘로봇’과 ‘비계열 수주’가 견인할 미래 ..
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20조원의 순현금을 품은 로보틱스 회사
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아직은 인고의 시간
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2026년 사업 정상화 노력 효과 본격화
4Q25 매출 7.2조원, 영업이익 1,690억원으로 마감했고, 일회성 비용 약 3,850억원을 제외한 실질 영업이익은 약 5,540억원으로 시장 기대치를 크게 상회했다. 2026년에는 구조조정 효과가 본격화될 전망으로 매출액 26.4조...
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2026년도 쉽지 않은 한 해
4Q25 매출액은 418억원(-29% YoY, -47% QoQ)으로 감소했고, 영업이익은 -757억원이다. 2026년 매출액은 2,131억원(-19% YoY)으로 예상되며 영업이익은 -2,698억원으로 적자 지속이 전망된다. 미국 전기차...
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결국 시장에 드러날 진가
25.4Q 매출액 28.1조원, 영업이익 1.8조원으로 컨센서스 부합(각 0.5% 하회)하며 2026년 가이던스에 따라 매출 122.3조원, 영업이익 10.2조원(+8.3% OPM); 12M Fwd EPS 20,562원, Target P...
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하이닉스 배당 서프라이즈
SK하이닉스의 4분기 매출액 32.8 조원(+66.1% 이하 YoY)과 영업이익 19.2 조원, 순이익 15.2 조원으로 확인되었고, 4분기 배당은 52주 최고가 504,000 원 1,875 원으로 결정되었으며 연간 배당은 주당 3,00...
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턴어라운드 기대가 현실로
4Q25 매출액 4,978억원(YoY +13%), 영업이익 46억원 흑자전환, OPM 1%, 8년만에 4분기 흑자 달성. 알리글로 매출이 700억원 이상의 호실적을 달성했으며 종가(2026.01.28) 170,100원, 상승여력 35.2...
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보유지분 재평가와 펀더멘탈 강화
4분기 매출액 10.8조원, 영업이익 8,220억원으로 컨센서스(10.5조원, 8,388억원) 부합. 2026년 매출액 44.2조원, 영업이익 3.7조원 예상. 건설부문 매출액이 전년비 16% 증가하며 실적 성장 주도하고, 건설부문 수주...
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느리지만 꾸준하게
4Q 매출액 3,654억원(+6.0% YoY)으로 순이익 개선은 미진했고, 영업이익은 297억원(-30.5% YoY)으로 부진했다. 카지노 방문객 수는 62만명(+7.3% YoY)으로 증가했고 드롭액은 1.5조원(+13.0% YoY), ...
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턴어라운드에 성장성까지
4Q25 매출 15.4 조원, 영업이익 9,305 억원(-5.6% YoY, +19.2% QoQ), OPM 6.0%. Turnaround 부문은 매출 전장 및 북미 전동화 신공장 물량 증가로 +4.0% 성장했고, 영업이익은 1,706 억원...
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장기간 적자 지속 전망
4Q25 매출액 418억원(-47%qoq, -29%yoy), 영업손실 757억원, 당기순손실 1,306억원으로 일회성 비용 반영 및 자산재평가 영향으로 손실이 확대되었고 미국 전기차 보조금 축소로 배터리 판매량 감소가 원인이다. LIBS...
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26년에도 성장하는 기아
4Q25 실적은 매출액 28.1 조원(+3.5% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익 1.84 조, OPM 6.6%를 기록했다. 26년 전망은 미국은 HEV, 유럽은 EV로 성장하고, 26년 판매량 +6.8%, 매출액 +7.2%, 영업...
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단기 상승 내러티브 존재하나 과열 주의
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결제는 연료, STO는 추진력
핀테크 기반의 결제 인프라를 중심으로 모바일상품권/쿠폰 및 편의점 결제(O2O) 등을 확장하고, 생활금융 플랫폼 ‘머니트리’와 NFT 플랫폼도 보유하고 있다. 전자상거래·콘텐츠·오프라인 가맹점망을 기반으로 결제/정산 인프라를 제공하며 거...
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