키움증권(039490) 증권사 리포트

1Q26 지배주주순이익은 3,914억원으로 컨센서스를 2.4% 상회할 것으로 예상되며, 이는 거래대금 증가에 따른 양호한 Brokerage 손익에 기인. 시장 거래대금 증가에 따라 전분기 대비 27.2% 증가가 예상되며 60일 평균 거래...

유동성 장세가 펼쳐지는 중 개인 매수세 유입은 초입에 불과하나 국내주식 매수세가 지속 확대되고 있다(60일 평균거래대금(십억원) 52, 외국인 지분율 29.30%). KOSPI 지수는 5,791.91pt 근처에서 움직이고 있으며, 개인의...

브로커리지 수수료 및 이자손익 중심으로 실적 견인 전망. 2026F ROE 20.5%를 바탕으로 밸류에이션 매력이 지속되며 상승여력은 약 27.3%로 제시된다. 발행어음 라이선스 확보로 북 비즈니스를 확장하며 올해 약 2.5조원(자기자본...

4Q25 실적은 일회성 비용 반영에도 견조한 이익 흐름을 시현했다. 2026년에는 거래대금의 레벨업으로 브로커리지 수수료수익이 연간 1조원 수준까지 확대될 가능성이 제시된다. ETF 중심의 전략 강화를 통해 ETF 거래 편의성 개선 및 ...

4분기 연결 지배주주순이익은 2,466억원으로 컨센서스(2,886억원)를 14.5% 하회했다. 매출액은 13,069억원으로 QoQ -3.0%, YoY +14.5%를 기록했다. 2026년 연결 순이익은 전년대비 21.9% 성장한 1.36조...

4Q25 지배주주순이익은 2,466억원으로 컨센서스를 14.5% 하회했다. 하회 요인은 주가연동 성과급 지급으로 인한 판관비 증가 등 일회성 요인으로 판단된다. 3Q25도 유사한 일회성 요인으로 인한 부진 언급이 있으며, 2026년 및 ...

IB 부문에서 사상 최대 실적을 기록했으나 대형주 중심 장세로 BK수익은 다소 부진했다. 거래대금 급증으로 26년 이익 전망치 상향이 확인되었고, 수익구조 개선에 대한 기대가 커졌다. 6년 BK수수료수익만 2조원에 달했고, 26년 1분기...

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4분기 별도 기준 영업이익 2,966억원(YoY +48.6%, QoQ -17.6%), 당기순이익 2,564억원(YoY +67.0%, QoQ -7.0%), 자본총계 6.1조원(YoY +22.3%, QoQ +5.1%)로 이익 개선이 두드러졌...

변동성 확대 구간의 수혜주로 분류되며, 코스닥에서 커버리지 증권사 중 최고 점유율(코스닥 M/S 24.8%)을 기록하고 60일 평균 거래대금 347억원으로 개인투자자의 코스닥 레버리지 매수 및 외국인 자금 유입에 따른 거래대금 확대가 예...

4Q25 실적은 컨센서스를 약 8% 상회할 전망. 4분기 연결 ROE는 16.6%(YoY +6.2%p, QoQ -3.4%p)이며, 2025년 연간 ROE는 17.2%(YoY +2.2%p) 수준이다. EPS, DPS, PER, ROE 등 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 유지 - 목표주가: 320,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 중립 유지, 목표주가 320,000원으로 상향(기존 232,000원에서 상향) 2. 320,000원은 2026년 예...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 380000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 거래대금 증가 구간에서는 무조건 가져가야하는 주식 2. 브로커리지와 신용공여 중심 구조로 업계 최고 수준의 ROE를 실현하며 수익성...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350,000원으로 22.8% 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 반도체를 필두로 대형주 중심 지수 상승이 지속되고 있음. 지난 27일 KRX, 넥스트레이드 합산 거래대금은 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 - 3Q25 지배주주순이익은 3,219억원으로 컨센서스를 16.3% 상회하였다. 2. 수익 구성의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 370,000원 - 근거 및 산출 방식: 12M Fwd BPS 246,422원에 Target P/B 1.5배를 적용해 산출했다. KOSPI 5,000pt 도달 시 예상 P/B...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 370000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 별도 기준 실적 개요 - 별도 기준 3분기 영업이익 3,598억원 (YoY +38.9%, QoQ -3.7%) - 별도 기준...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330000원 ## 핵심 투자 포인트 1. FY253Q 당기순이익 3,224억원, QoQ 4.0%↑, YoY 52.4%↑ 2. 이익이 전분기 및 전년동기대비 증가한 원인: ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 250,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 및 반영 근거 - 키움증권의 목표주가를 1) 실적 추정치 조정, 2) 무위험수익률 조정 등을 종합적으로 반영하여 ...