삼성물산(028260) 증권사 리포트

1Q26 매출액 10.5조원, 영업이익 7,204억원으로 발표되었으며, 일회성 퇴직급여충당금 1,154억원을 제거하면 실적은 대체로 시장 기대에 부합했다. 2분기부터는 하이테크 중심의 건설부문에서 실적 개선이 예상되며, 상사/패션/식음 ...

1Q 매출 10.5조원, 영업이익 7,200억원으로 컨센서스 하회를 기록했으나 법원 퇴직급여 충당금 1,154억원 반영 시 하회폭은 크지 않았다. 2Q부터 일회성 비용 제거와 함께 이익이 재차 성장할 것으로 예상되며, 건설의 P4 마감 ...

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향후 3개년 계획에서 미래 성장사업은 6.5~7.5조원, 기존 사업은 1.5~1.9조원으로 제시되며 에너지 부문의 투자가 가장 큰 축으로 잡혀 있다. 에너지 부문은 태양광과 BESS 단지의 개발·운영 모델 전환으로 대규모 투자가 필요해지...

4분기 연결기준 매출액은 10.8조 원, 영업이익은 8223억 원으로 분기 실적이 양호했다. 2023년 매출액은 41,896 십억 원, 매출총이익 6,567 십억 원, 영업이익 2,870 십억 원, 당기순이익 2,719 십억 원, 지배주...

영업가치와 자산가치의 동반 상승 지속이라는 제목의 미래에셋증권 발행 리포트의 일부(청크 1)를 포함합니다. 본문에는 '280 삼성물산 KOSPI', '8025.1 25.5 25.9 26.1(원) 삼성물산', '400,000', '300,...

4Q25 연결 매출액 10.8조 원(YoY +8.4%), 영업이익 8,223억 원(YoY +29.6%), 영업이익은 시장 기대치 8,329억 원에 부합했다. 2026년 수주 가이던스로 23.5조 원 제시, 이는 2025년 실제 수주 19...

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4Q25 실적은 매출 10.8 조원(8. 4% 이하 YoY)과 영업이익 8,223 억원이며, 건설부문은 신규 프로젝트 준공과 기 수주 프로젝트의 공정률 상승으로 영업이익이 2.1% 증가했고, 상사부문은 수요처 관망세와 철강, 비료 등의 ...

4분기 매출액 10.8조원, 영업이익 8,220억원으로 컨센서스(10.5조원, 8,388억원) 부합. 2026년 매출액 44.2조원, 영업이익 3.7조원 예상. 건설부문 매출액이 전년비 16% 증가하며 실적 성장 주도하고, 건설부문 수주...

NAV 기반 평가에서 현재 할인율은 54.1%이며 Target NAV 대비 할인율은 45%로 밸류에이션 이점이 유지된다. 적정주가 354,895원, 목표 시가총액 60,324 십억원으로 밸류에이션 재평가의 여지가 있다. 26년 전망은 자...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 285,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 한수원과 해외 원전사업 개발 관련 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약 체결 및 필리핀·말레이시아 등 아시아·태...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 저평가된 자산가치 및 NAV 부각 - 삼성물산은 삼성그룹 주요 계열사 지분을 보유: 삼성바이오로직스(43.1%), 삼성전자(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270000원 ## 핵심 투자 포인트 1. NAV가 이끄는 주가 상승 2. 자체 모멘텀 공백기로 보유 상장 지분 가치에 연동한 주가 흐름 3. 보유 상장 지분 가치에 연동한 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 프리미엄 시대 진입에 따른 지분가치 상승 반영 - 삼성물산의 목표주가를 기존 23 만원에서 27 만원으로 상향한다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 바이오가 견인한 호실적 - 2025년 3분기 연결 매출액 10.2조원(-1.5%, YoY), 영업이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 280000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 주도 구도 - 3Q25 연결 매출 10조 1,510억원 (-1.5% YoY)으로 부진했으나 영업이익 9,940억원 (...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출액 10.2조 원, 영업이익 9934억 원으로 전년동기 대비 매출 -1.5%, 영업이익 +34.9%를...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 건설 사업부 실적 둔화는 아쉬우나 지분가치 상승으로 주가 하방은 견고한 상태 2. 원전 관련 수주 확대 3. 주주환원정책 강화 등이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 230000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 할인율 축소 - 목표주가를 기존 19만원에서 23만원으로 상향 - 할인율을 60%에서 55%로 하향 - 향후 도...